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Plancorp LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,4 bi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
16,7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,8%
Retorno est. (1 ano)
+16,7%
Retorno est. (3 anos)
+73,1%
Retorno est. (5 anos)
+73,93%
Retorno est. (10 anos)
+217,73%
AUM
US$ 4,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 306 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 277 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,17%
Posição
482
Nova
57
Aumentada
255
Reduzida
106
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 27 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 21,8 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 19 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 5,43 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 4,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,76% |
| 2 | Tecnologia | 2,49% |
| 3 | Bens industriais | 1,65% |
| 4 | Financeiro | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,3 bi
| US$ 439 mil | 0,01% |
+4.397
| Nova | +US$ 489 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
302
Marriott International
MAR
US$ 110 bi
| US$ 437 mil | 0,01% |
1.094
+3
| +0,3% | +US$ 1,07 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
303
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 429 mil | 0,01% |
2.031
+47
| +2% | +US$ 9,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
304
Ford
F
US$ 49 bi
| US$ 428 mil | 0,01% |
34.917
+8.701
| +33% | +US$ 121 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
305
Target
TGT
US$ 73,5 bi
| US$ 424 mil | 0,01% |
2.744
-722
| -21% | -US$ 109 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
306
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25 bi
| US$ 422 mil | 0,01% |
9.456
-110
| -1% | -US$ 6,23 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
307
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 418 mil | 0,01% |
5.401
+651
| +14% | +US$ 51,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
308
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 416 mil | 0,01% |
1.328
+24
| +2% | +US$ 7,54 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
309
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$ 222 mi
| US$ 415 mil | 0,01% |
5.753
-2
| -0% | -US$ 156 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
310
M&T Bank
MTB
US$ 31,7 bi
| US$ 414 mil | 0,01% |
1.874
-84
| -4% | -US$ 20,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
311
Western Digital
WDC
US$ 108 bi
| US$ 413 mil | 0,01% |
1.127
+157
| +16% | +US$ 76,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
312
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 405 mil | 0,01% |
+1.569
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
313
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,23 bi
| US$ 402 mil | 0,01% |
+39.639
| Nova | +US$ 420 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
314
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 399 mil | 0,01% |
7.919
+611
| +8% | +US$ 26,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
315
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 98,2 bi
| US$ 394 mil | 0,01% |
7.020
+149
| +2% | +US$ 7,02 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
316
Entergy
ETR
US$ 53,4 bi
| US$ 390 mil | 0,01% |
3.545
-356
| -9% | -US$ 38,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
317
Capital One
COF
US$ 118 bi
| US$ 383 mil | 0,01% |
1.868
+825
| +79% | +US$ 173 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
318
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 382 mil | 0,01% |
916
+168
| +22% | +US$ 63,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
319
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 380 mil | 0,01% |
904
+5
| +0,6% | +US$ 2 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
320
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 379 mil | 0,01% |
1.634
+193
| +13% | +US$ 39,6 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
321
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44 bi
| US$ 373 mil | 0,01% |
12.846
-24.772
| -66% | -US$ 727 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
322
Shell
SHEL
US$ 275 bi
| US$ 367 mil | 0,01% |
3.378
+307
| +10% | +US$ 27,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
323
SpaceX
SPCX
US$ 1,94 tri
| US$ 364 mil | 0,01% |
2.701
+412
| +18% | +US$ 57 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
324
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,44 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
12.544
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
325
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,19 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
2.693
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plancorp LLC detinha 482 posições avaliadas em US$ 4,4 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 4,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 277 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 57 novas posições e aumentando 255 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de Plancorp LLC no T3 2026 foi Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T3 2026 foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em Deckers Outdoor no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 562 mil.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 59% de sua carteira de US$ 4,4 bi no T3 2026.
- Plancorp LLC abriu 57 novas posições e encerrou 22 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.