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Plancorp LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,4 bi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
16,7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,8%
Retorno est. (1 ano)
+16,7%
Retorno est. (3 anos)
+73,1%
Retorno est. (5 anos)
+73,93%
Retorno est. (10 anos)
+217,73%
AUM
US$ 4,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 306 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 277 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,17%
Posição
482
Nova
57
Aumentada
255
Reduzida
106
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 27 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 21,8 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 19 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 5,43 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 4,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,76% |
| 2 | Tecnologia | 2,49% |
| 3 | Bens industriais | 1,65% |
| 4 | Financeiro | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,36 bi
| US$ 610 mil | 0,01% |
13.015
+6.599
| +103% | +US$ 312 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
252
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 608 mil | 0,01% |
873
+230
| +36% | +US$ 137 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
253
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 602 mil | 0,01% |
4.291
+302
| +8% | +US$ 43,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
254
Dell
DELL
US$ 219 bi
| US$ 601 mil | 0,01% |
1.417
+239
| +20% | +US$ 112 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
255
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,3 bi
| US$ 597 mil | 0,01% |
2.622
+1.620
| +162% | +US$ 397 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
256
KLA
KLAC
US$ 198 bi
| US$ 595 mil | 0,01% |
3.767
+34
| +0,9% | +US$ 6,67 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
257
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
| US$ 594 mil | 0,01% |
+4.326
| Nova | +US$ 600 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
258
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 588 mil | 0,01% |
1.780
-16
| -0,9% | -US$ 5,59 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
259
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 585 mil | 0,01% |
3.800
+175
| +5% | +US$ 21,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
260
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 581 mil | 0,01% |
7.449
+3.461
| +87% | +US$ 240 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
261
Exelixis
EXEL
US$ 16,8 bi
| US$ 564 mil | 0,01% |
8.126
+58
| +0,7% | +US$ 3,23 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
262
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 564 mil | 0,01% |
3.058
+76
| +3% | +US$ 16,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
263
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 558 mil | 0,01% |
1.629
+16
| +1% | +US$ 5,3 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
264
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 557 mil | 0,01% |
5.064
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
265
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 549 mil | 0,01% |
12.870
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
266
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 548 mil | 0,01% |
2.292
-232
| -9% | -US$ 72,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
267
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 525 mil | 0,01% |
10.627
-1.193
| -10% | -US$ 63,5 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
268
Cardinal Health
CAH
US$ 65 bi
| US$ 525 mil | 0,01% |
2.097
+39
| +2% | +US$ 9,07 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
269
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 518 mil | 0,01% |
12.652
+195
| +2% | +US$ 8,08 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
270
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 515 mil | 0,01% |
9.168
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
271
Corning
GLW
US$ 98,3 bi
| US$ 512 mil | 0,01% |
4.156
-1.312
| -24% | -US$ 209 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
272
Yum! Brands
YUM
US$ 43,3 bi
| US$ 512 mil | 0,01% |
3.297
+107
| +3% | +US$ 16 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
273
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 509 mil | 0,01% |
1.187
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
274
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 506 mil | 0,01% |
+40.877
| Nova | +US$ 509 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
275
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,78 bi
| US$ 505 mil | 0,01% |
9.580
+146
| +2% | +US$ 7,78 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plancorp LLC detinha 482 posições avaliadas em US$ 4,4 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 4,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 277 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 57 novas posições e aumentando 255 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de Plancorp LLC no T3 2026 foi Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T3 2026 foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em Deckers Outdoor no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 562 mil.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 59% de sua carteira de US$ 4,4 bi no T3 2026.
- Plancorp LLC abriu 57 novas posições e encerrou 22 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.