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Plancorp LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$44億
売買回転率
16.39%
推定1年リターン
16.7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.8%
1年予想リターン
+16.7%
3年間の予想リターン
+73.1%
5年予想リターン
+73.93%
10年間の推定リターン
+217.73%
AUM
$44億
運用資産残高の伸び率
+$3.06億
(+7.5%)
資金フロー
+$2.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.17%
保有額
482
新規
57
買い増し
255
減少
106
解消
22
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2704万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$2180万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1898万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1534万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$1409万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+$1228万 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+$1037万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$989万 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$543万 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$458万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.76% |
| 2 | 情報技術 | 2.49% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.65% |
| 4 | 金融 | 1.21% |
| 5 | ヘルスケア | 1.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.6億
| $61万 | 0.01% |
13,015
+6,599
| +103% | +$31.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
252
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2592億
| $60.8万 | 0.01% |
873
+230
| +36% | +$13.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
253
TJX Companies
TJX
$1496億
| $60.2万 | 0.01% |
4,291
+302
| +8% | +$4.36万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
254
Dell
DELL
$2360億
| $60.1万 | 0.01% |
1,417
+239
| +20% | +$11.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
255
PNC Financial Services
PNC
$918億
| $59.7万 | 0.01% |
2,622
+1,620
| +162% | +$39.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
256
KLA
KLAC
$2050億
| $59.5万 | 0.01% |
3,767
+34
| +0.9% | +$6,670 |
2024 Q1
10四半期
|
|
257
Vanguard Financials ETF
VFH
$138億
| $59.4万 | 0.01% |
+4,326
| 新規 | +$60万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
258
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $58.8万 | 0.01% |
1,780
-16
| -0.9% | -$5,586 |
2022 Q4
15四半期
|
|
259
ConocoPhillips
COP
$1656億
| $58.5万 | 0.01% |
3,800
+175
| +5% | +$2.17万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
260
Altria Group
MO
$1296億
| $58.1万 | 0.01% |
7,449
+3,461
| +87% | +$24万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
261
Exelixis
EXEL
$170億
| $56.4万 | 0.01% |
8,126
+58
| +0.7% | +$3,234 |
2024 Q3
8四半期
|
|
262
Morgan Stanley
MS
$2957億
| $56.4万 | 0.01% |
3,058
+76
| +3% | +$1.61万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
263
Norfolk Southern
NSC
$749億
| $55.8万 | 0.01% |
1,629
+16
| +1% | +$5,300 |
2020 Q2
25四半期
|
|
264
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $55.7万 | 0.01% |
5,064
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
265
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| $54.9万 | 0.01% |
12,870
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
266
Lam Research
LRCX
$2926億
| $54.8万 | 0.01% |
2,292
-232
| -9% | -$7.24万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
267
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.5億
| $52.5万 | 0.01% |
10,627
-1,193
| -10% | -$6.35万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
268
Cardinal Health
CAH
$643億
| $52.5万 | 0.01% |
2,097
+39
| +2% | +$9,068 |
2023 Q2
13四半期
|
|
269
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $51.8万 | 0.01% |
12,652
+195
| +2% | +$8,083 |
2024 Q4
7四半期
|
|
270
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$102億
| $51.5万 | 0.01% |
9,168
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
271
Corning
GLW
$1029億
| $51.2万 | 0.01% |
4,156
-1,312
| -24% | -$20.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
272
Yum! Brands
YUM
$427億
| $51.2万 | 0.01% |
3,297
+107
| +3% | +$1.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
273
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $50.9万 | 0.01% |
1,187
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
274
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $50.6万 | 0.01% |
+40,877
| 新規 | +$50.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
275
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$37.8億
| $50.5万 | 0.01% |
9,580
+146
| +2% | +$7,785 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Plancorp LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Plancorp LLCは482銘柄を保有し、保有額は$44億でした。前四半期の$41億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Plancorp LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$2.77億を投じ、新たに57銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち255銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFで、保有株数は193,964株、評価額は$448万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPrologisで、推定$1228万相当を売却しました。
- Plancorp LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFで、株数は193,964株、評価額は$448万でした。
- Plancorp LLCは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2704万でした。
- Plancorp LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPrologisで、推定$1228万相当を減らしました。
- Plancorp LLCは2026年第3四半期にDeckers Outdoorの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Plancorp LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$44億のポートフォリオの59%を占めています。
- Plancorp LLCは2026年第3四半期に新たに57件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Plancorp LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$44億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPlancorp LLCの 13F報告書 に基づいています。