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Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4404 M
Rotación
16.39%
Rendimiento estimado a 1 año
16.7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.73%
AUM
USD 4404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 306 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.17%
Posición
482
Nuevas
57
Aumentadas
255
Reducidas
106
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 27 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 21.8 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 19 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 5.43 M |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 4.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.76% |
| 2 | Tecnología | 2.49% |
| 3 | Industriales | 1.65% |
| 4 | Finanzas | 1.21% |
| 5 | Salud | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7360 M
| USD 610 k | 0.01% |
13,015
+6,599
| +103% | +USD 312 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
252
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 608 k | 0.01% |
873
+230
| +36% | +USD 137 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
253
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 602 k | 0.01% |
4,291
+302
| +8% | +USD 43.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
254
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 601 k | 0.01% |
1,417
+239
| +20% | +USD 112 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
255
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 597 k | 0.01% |
2,622
+1,620
| +162% | +USD 397 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
256
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 595 k | 0.01% |
3,767
+34
| +0.9% | +USD 6.67 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
257
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 594 k | 0.01% |
+4,326
| Nuevas | +USD 600 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
258
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 588 k | 0.01% |
1,780
-16
| -0.9% | -USD 5.59 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
259
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 585 k | 0.01% |
3,800
+175
| +5% | +USD 21.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
260
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 581 k | 0.01% |
7,449
+3,461
| +87% | +USD 240 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
261
Exelixis
EXEL
USD 16.8 mil M
| USD 564 k | 0.01% |
8,126
+58
| +0.7% | +USD 3.23 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
262
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 564 k | 0.01% |
3,058
+76
| +3% | +USD 16.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
263
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 558 k | 0.01% |
1,629
+16
| +1% | +USD 5.3 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
264
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 557 k | 0.01% |
5,064
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
265
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 549 k | 0.01% |
12,870
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
266
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 548 k | 0.01% |
2,292
-232
| -9% | -USD 72.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
267
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6252 M
| USD 525 k | 0.01% |
10,627
-1,193
| -10% | -USD 63.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
268
Cardinal Health
CAH
USD 65 mil M
| USD 525 k | 0.01% |
2,097
+39
| +2% | +USD 9.07 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
269
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 518 k | 0.01% |
12,652
+195
| +2% | +USD 8.08 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
270
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 515 k | 0.01% |
9,168
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
271
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 512 k | 0.01% |
4,156
-1,312
| -24% | -USD 209 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
272
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 512 k | 0.01% |
3,297
+107
| +3% | +USD 16 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
273
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 509 k | 0.01% |
1,187
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
274
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 506 k | 0.01% |
+40,877
| Nuevas | +USD 509 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
275
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3781 M
| USD 505 k | 0.01% |
9,580
+146
| +2% | +USD 7.78 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plancorp LLC mantenía 482 posiciones por un valor de USD 4404 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 4098 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 255 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones con un valor de USD 4.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Prologis, por un valor estimado de USD 12.3 M.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T3 2026 fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones por un valor de USD 4.48 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T3 2026 fue en Prologis, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en Deckers Outdoor en T3 2026, con una venta estimada de USD 562 k.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 59% de su cartera de USD 4404 M en T3 2026.
- Plancorp LLC abrió 57 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4404 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.