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Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4098 M
Rotación
19.55%
Rendimiento estimado a 1 año
25.19%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.66%
AUM
USD 4098 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 582 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 347 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.07%
Posición
445
Nuevas
67
Aumentadas
137
Reducidas
169
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 361 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 26.8 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 24.9 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 19.6 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 15.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 122 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 105 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 42.5 M |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+USD 28 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.84% |
| 2 | Tecnología | 2.36% |
| 3 | Industriales | 1.54% |
| 4 | Materiales | 1.2% |
| 5 | Finanzas | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Centene
CNC
USD 33.2 mil M
| USD 843 k | 0.02% |
12,350
-3,060
| -20% | -USD 164 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
202
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1275 M
| USD 839 k | 0.02% |
30,824
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
203
Lam Research
LRCX
USD 318 mil M
| USD 833 k | 0.02% |
2,524
-178
| -7% | -USD 54 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
204
KLA
KLAC
USD 207 mil M
| USD 830 k | 0.02% |
3,733
+113
| +3% | +USD 22.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
205
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 829 k | 0.02% |
1,415
+697
| +97% | +USD 404 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
206
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 820 k | 0.02% |
2,313
-1,598
| -41% | -USD 512 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
207
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 804 k | 0.02% |
4,463
-1,172
| -21% | -USD 203 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
208
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 792 k | 0.02% |
8,208
+4,288
| +109% | +USD 404 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
209
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 785 k | 0.02% |
18,387
+5,055
| +38% | +USD 237 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
210
Woodward
WWD
USD 18 mil M
| USD 783 k | 0.02% |
1,972
-14
| -0.7% | -USD 5.31 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
211
Comcast
CMCSA
USD 76.6 mil M
| USD 778 k | 0.02% |
32,446
-8,765
| -21% | -USD 226 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
212
AT&T
T
USD 139 mil M
| USD 767 k | 0.02% |
35,578
-4,498
| -11% | -USD 112 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
213
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 743 k | 0.02% |
4,339
-38
| -0.9% | -USD 6.68 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
214
McKesson
MCK
USD 112 mil M
| USD 725 k | 0.02% |
892
-74
| -8% | -USD 58.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
215
Linde
LIN
USD 234 mil M
| USD 723 k | 0.02% |
1,380
-124
| -8% | -USD 62.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
216
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 659 k | 0.02% |
2,982
+105
| +4% | +USD 20.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
217
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 650 k | 0.02% |
1,613
-424
| -21% | -USD 171 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
218
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 647 k | 0.02% |
24,714
+13,559
| +122% | +USD 362 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
219
Walt Disney
DIS
USD 188 mil M
| USD 642 k | 0.02% |
6,692
+1,415
| +27% | +USD 144 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
220
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7462 M
| USD 632 k | 0.02% |
11,128
-80
| -0.7% | -USD 6.02 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
221
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.8 mil M
| USD 627 k | 0.02% |
1,796
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
222
HCA Healthcare
HCA
USD 100 mil M
| USD 618 k | 0.02% |
1,582
-40
| -2% | -USD 16.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
223
Colgate-Palmolive
CL
USD 73.1 mil M
| USD 616 k | 0.02% |
6,607
-5,811
| -47% | -USD 508 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
224
RTX Corp
RTX
USD 264 mil M
| USD 613 k | 0.02% |
3,121
-2,277
| -42% | -USD 418 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
225
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6505 M
| USD 610 k | 0.01% |
11,820
-1,315
| -10% | -USD 68.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plancorp LLC mantenía 445 posiciones por un valor de USD 4098 M, un aumento de 17% frente a los USD 3516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 347 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 137 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7,263,717 acciones con un valor de USD 366 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 122 M.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T2 2026 fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7,263,717 acciones por un valor de USD 366 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.8 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T2 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en Aflac en T2 2026, con una venta estimada de USD 639 k.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 62% de su cartera de USD 4098 M en T2 2026.
- Plancorp LLC abrió 67 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4098 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.