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Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4404 M
Rotación
16.39%
Rendimiento estimado a 1 año
16.7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.73%
AUM
USD 4404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 306 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.17%
Posición
482
Nuevas
57
Aumentadas
255
Reducidas
106
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 27 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 21.8 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 19 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 5.43 M |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 4.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.76% |
| 2 | Tecnología | 2.49% |
| 3 | Industriales | 1.65% |
| 4 | Finanzas | 1.21% |
| 5 | Salud | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9092 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
1,113
-115
| -9% | -USD 22.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
427
SLB Ltd
SLB
USD 73.7 mil M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
+4,024
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
428
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8183 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
+1,981
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
429
Royal Caribbean
RCL
USD 90.9 mil M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
+700
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
430
General Motors
GM
USD 75.3 mil M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+2,439
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
431
Sanmina
SANM
USD 8331 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+1,286
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
432
Simon Property Group
SPG
USD 75.6 mil M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
+975
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
433
Intuit
INTU
USD 91 mil M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
+620
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
434
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1711 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
22,000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
435
PG&E
PCG
USD 29.1 mil M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+15,865
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
436
Northern Trust
NTRS
USD 32.2 mil M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
1,234
+4
| +0.3% | +USD 731 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
437
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
USD 75.3 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
438
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
418
+10
| +2% | +USD 5.37 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
439
Suncor Energy
SU
USD 78 mil M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
+2,563
| Nuevas | +USD 167 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
440
Parker-Hannifin
PH
USD 122 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
226
+12
| +6% | +USD 11.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
441
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4030 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
8,867
+103
| +1% | +USD 2.37 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
442
Intercontinental Exchange
ICE
USD 98.6 mil M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+1,199
| Nuevas | +USD 181 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
443
Kroger
KR
USD 40.5 mil M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+3,024
| Nuevas | +USD 176 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
444
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2729 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
8,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
445
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3404 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
9,402
+108
| +1% | +USD 2.32 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
446
Latham Group
SWIM
USD 975 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
21,814
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
447
Aurora
AUR
USD 9193 M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
31,144
-88
| -0.3% | -USD 553 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
448
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
USD 1885 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
449
Gabelli Utility Trust
GUT
USD 483 M
| USD 104 k | ﹤0.01% |
19,652
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
450
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
USD 189 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plancorp LLC mantenía 482 posiciones por un valor de USD 4404 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 4098 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 255 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones con un valor de USD 4.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Prologis, por un valor estimado de USD 12.3 M.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T3 2026 fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones por un valor de USD 4.48 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T3 2026 fue en Prologis, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en Deckers Outdoor en T3 2026, con una venta estimada de USD 562 k.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 59% de su cartera de USD 4404 M en T3 2026.
- Plancorp LLC abrió 57 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4404 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.