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Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4404 M
Rotación
16.39%
Rendimiento estimado a 1 año
16.7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.73%
AUM
USD 4404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 306 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.17%
Posición
482
Nuevas
57
Aumentadas
255
Reducidas
106
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 27 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 21.8 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 19 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 5.43 M |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 4.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.76% |
| 2 | Tecnología | 2.49% |
| 3 | Industriales | 1.65% |
| 4 | Finanzas | 1.21% |
| 5 | Salud | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
USD 922 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
12,000
+2,000
| +20% | +USD 17.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
452
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
USD 474 M
| USD 98.7 k | ﹤0.01% |
+10,664
| Nuevas | +USD 110 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
453
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
USD 283 M
| USD 95.2 k | ﹤0.01% |
+11,200
| Nuevas | +USD 101 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
454
Skydance Corporation
SKYD
USD 43.9 mil M
| USD 93.9 k | ﹤0.01% |
+11,815
| Nuevas | +USD 115 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
455
Safe Bulkers
SB
USD 822 M
| USD 90.1 k | ﹤0.01% |
+11,250
| Nuevas | +USD 89.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
456
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
USD 1571 M
| USD 78.9 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
457
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
USD 128 M
| USD 52.2 k | ﹤0.01% |
15,000
-3,000
| -17% | -USD 13 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
458
Genelux
GNLX
USD 93.7 M
| USD 20.8 k | ﹤0.01% |
10,010
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
459
Accendra Health
ACH
USD 14.2 M
| USD 20.7 k | ﹤0.01% |
81,600
-66
| -0.1% | -USD 132 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
460
Northern Dynasty Minerals
NAK
USD 374 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
17,743
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
461
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| – | – |
-2,393
| Cerradas | -USD 362 k | – |
|
462
Bank Of The James
BOTJ
USD 113 M
| – | – |
-8,250
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
463
Cooper-Standard Automotive
CPS
USD 332 M
| – | – |
-7,539
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
464
Comstock Resources
CRK
USD 4043 M
| – | – |
-15,253
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
465
Corteva
CTVA
USD 8080 M
| – | – |
-6,359
| Cerradas | -USD 547 k | – |
|
466
CVS Health
CVS
USD 109 mil M
| – | – |
-2,138
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
467
Dominion Energy
D
USD 60 mil M
| – | – |
-3,079
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
468
Deckers Outdoor
DECK
USD 12.1 mil M
| – | – |
-5,214
| Cerradas | -USD 562 k | – |
|
469
Honeywell
HON
USD 72.6 mil M
| – | – |
-940
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
470
Hewlett Packard
HPE
USD 63.1 mil M
| – | – |
-5,612
| Cerradas | -USD 265 k | – |
|
471
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2726 M
| – | – |
-9,708
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
472
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 2978 M
| – | – |
-10,283
| Cerradas | -USD 540 k | – |
|
473
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.7 mil M
| – | – |
-4,922
| Cerradas | -USD 526 k | – |
|
474
lululemon athletica
LULU
USD 13 mil M
| – | – |
-4,005
| Cerradas | -USD 482 k | – |
|
475
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
USD 1608 M
| – | – |
-39,639
| Cerradas | -USD 436 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plancorp LLC mantenía 482 posiciones por un valor de USD 4404 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 4098 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 255 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones con un valor de USD 4.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Prologis, por un valor estimado de USD 12.3 M.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T3 2026 fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones por un valor de USD 4.48 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T3 2026 fue en Prologis, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en Deckers Outdoor en T3 2026, con una venta estimada de USD 562 k.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 59% de su cartera de USD 4404 M en T3 2026.
- Plancorp LLC abrió 57 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4404 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.