Plancorp LLC ポートフォリオ保有銘柄
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2704万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$2180万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1898万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1534万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$1409万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+$1228万 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+$1037万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$989万 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$543万 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$458万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.76% |
| 2 | 情報技術 | 2.49% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.65% |
| 4 | 金融 | 1.21% |
| 5 | ヘルスケア | 1.21% |
類似するファンド
Plancorp LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Plancorp LLCは482銘柄を保有し、保有額は$44億でした。前四半期の$41億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Plancorp LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$2.77億を投じ、新たに57銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち255銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFで、保有株数は193,964株、評価額は$448万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPrologisで、推定$1228万相当を売却しました。
- Plancorp LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFで、株数は193,964株、評価額は$448万でした。
- Plancorp LLCは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2704万でした。
- Plancorp LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPrologisで、推定$1228万相当を減らしました。
- Plancorp LLCは2026年第3四半期にDeckers Outdoorの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Plancorp LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$44億のポートフォリオの59%を占めています。
- Plancorp LLCは2026年第3四半期に新たに57件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Plancorp LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$44億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPlancorp LLCの 13F報告書 に基づいています。