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Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,4 Mrd. $
Umschlag
16,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,7 %
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,73 %
AUM
4,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+306 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,17 %
Position
482
Neu
57
Aufgestockt
255
Reduziert
106
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+27 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+21,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+19 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+15,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+5,43 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+4,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,76 % |
| 2 | Technologie | 2,49 % |
| 3 | Industrie | 1,65 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
952 Mio. $
| 101.280 $ | ﹤0,01 % |
12.000
+2.000
| +20 % | +17.322 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
452
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
458 Mio. $
| 98.749 $ | ﹤0,01 % |
+10.664
| Neu | +110.179 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
453
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
278 Mio. $
| 95.200 $ | ﹤0,01 % |
+11.200
| Neu | +100.955 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
454
Skydance Corporation
SKYD
40,7 Mrd. $
| 93.927 $ | ﹤0,01 % |
+11.815
| Neu | +115.464 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
455
Safe Bulkers
SB
847 Mio. $
| 90.113 $ | ﹤0,01 % |
+11.250
| Neu | +89.119 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
456
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,54 Mrd. $
| 78.900 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
457
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
126 Mio. $
| 52.200 $ | ﹤0,01 % |
15.000
-3.000
| -17 % | -13.047 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
458
Genelux
GNLX
86,9 Mio. $
| 20.821 $ | ﹤0,01 % |
10.010
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
459
Accendra Health
ACH
21,7 Mio. $
| 20.743 $ | ﹤0,01 % |
81.600
-66
| -0,1 % | -132 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
460
Northern Dynasty Minerals
NAK
391 Mio. $
| 14.379 $ | ﹤0,01 % |
17.743
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
461
Bank of New York Mellon
BNY
100 Mrd. $
| – | – |
-2.393
| Geschlossen | -361.989 $ | – |
|
462
Bank Of The James
BOTJ
108 Mio. $
| – | – |
-8.250
| Geschlossen | -215.408 $ | – |
|
463
Cooper-Standard Automotive
CPS
365 Mio. $
| – | – |
-7.539
| Geschlossen | -203.704 $ | – |
|
464
Comstock Resources
CRK
4,06 Mrd. $
| – | – |
-15.253
| Geschlossen | -201.950 $ | – |
|
465
Corteva
CTVA
7,93 Mrd. $
| – | – |
-6.359
| Geschlossen | -547.322 $ | – |
|
466
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
| – | – |
-2.138
| Geschlossen | -226.452 $ | – |
|
467
Dominion Energy
D
58,7 Mrd. $
| – | – |
-3.079
| Geschlossen | -217.973 $ | – |
|
468
Deckers Outdoor
DECK
11,2 Mrd. $
| – | – |
-5.214
| Geschlossen | -562.069 $ | – |
|
469
Honeywell
HON
71 Mrd. $
| – | – |
-940
| Geschlossen | -208.915 $ | – |
|
470
Hewlett Packard
HPE
70,5 Mrd. $
| – | – |
-5.612
| Geschlossen | -265.130 $ | – |
|
471
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,7 Mrd. $
| – | – |
-9.708
| Geschlossen | -200.176 $ | – |
|
472
iShares Global Energy ETF
IXC
3,32 Mrd. $
| – | – |
-10.283
| Geschlossen | -540.272 $ | – |
|
473
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,5 Mrd. $
| – | – |
-4.922
| Geschlossen | -526.465 $ | – |
|
474
lululemon athletica
LULU
12,4 Mrd. $
| – | – |
-4.005
| Geschlossen | -481.802 $ | – |
|
475
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,58 Mrd. $
| – | – |
-39.639
| Geschlossen | -435.633 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Plancorp LLC 482 Positionen im Wert von 4,4 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 4,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 57 neue Positionen und stockte 255 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 Aktien im Wert von 4,48 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Prologis; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q3 2026 war Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 Aktien im Wert von 4,48 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q3 2026 entfiel auf Prologis und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Deckers Outdoor im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 562.069 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,4 Mrd. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 57 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 4,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .