Estamos no ar no !
Saiba mais
Plancorp LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,4 bi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
16,7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,8%
Retorno est. (1 ano)
+16,7%
Retorno est. (3 anos)
+73,1%
Retorno est. (5 anos)
+73,93%
Retorno est. (10 anos)
+217,73%
AUM
US$ 4,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 306 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 277 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,17%
Posição
482
Nova
57
Aumentada
255
Reduzida
106
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 27 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 21,8 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 19 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 5,43 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 4,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,76% |
| 2 | Tecnologia | 2,49% |
| 3 | Bens industriais | 1,65% |
| 4 | Financeiro | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$ 922 mi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
12.000
+2.000
| +20% | +US$ 17,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
452
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
US$ 474 mi
| US$ 98,7 mil | ﹤0,01% |
+10.664
| Nova | +US$ 110 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
453
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
US$ 283 mi
| US$ 95,2 mil | ﹤0,01% |
+11.200
| Nova | +US$ 101 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
454
Skydance Corporation
SKYD
US$ 43,9 bi
| US$ 93,9 mil | ﹤0,01% |
+11.815
| Nova | +US$ 115 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
455
Safe Bulkers
SB
US$ 822 mi
| US$ 90,1 mil | ﹤0,01% |
+11.250
| Nova | +US$ 89,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
456
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,57 bi
| US$ 78,9 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
457
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
US$ 128 mi
| US$ 52,2 mil | ﹤0,01% |
15.000
-3.000
| -17% | -US$ 13 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
458
Genelux
GNLX
US$ 93,7 mi
| US$ 20,8 mil | ﹤0,01% |
10.010
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
459
Accendra Health
ACH
US$ 14,2 mi
| US$ 20,7 mil | ﹤0,01% |
81.600
-66
| -0,1% | -US$ 132 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
460
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$ 374 mi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
17.743
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
461
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| – | – |
-2.393
| Encerrada | -US$ 362 mil | – |
|
462
Bank Of The James
BOTJ
US$ 113 mi
| – | – |
-8.250
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
463
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$ 332 mi
| – | – |
-7.539
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
464
Comstock Resources
CRK
US$ 4,04 bi
| – | – |
-15.253
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
465
Corteva
CTVA
US$ 8,08 bi
| – | – |
-6.359
| Encerrada | -US$ 547 mil | – |
|
466
CVS Health
CVS
US$ 109 bi
| – | – |
-2.138
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
467
Dominion Energy
D
US$ 60 bi
| – | – |
-3.079
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
468
Deckers Outdoor
DECK
US$ 12,1 bi
| – | – |
-5.214
| Encerrada | -US$ 562 mil | – |
|
469
Honeywell
HON
US$ 72,6 bi
| – | – |
-940
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
470
Hewlett Packard
HPE
US$ 63,1 bi
| – | – |
-5.612
| Encerrada | -US$ 265 mil | – |
|
471
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,73 bi
| – | – |
-9.708
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
472
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 2,98 bi
| – | – |
-10.283
| Encerrada | -US$ 540 mil | – |
|
473
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,7 bi
| – | – |
-4.922
| Encerrada | -US$ 526 mil | – |
|
474
lululemon athletica
LULU
US$ 13 bi
| – | – |
-4.005
| Encerrada | -US$ 482 mil | – |
|
475
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$ 1,61 bi
| – | – |
-39.639
| Encerrada | -US$ 436 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plancorp LLC detinha 482 posições avaliadas em US$ 4,4 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 4,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 277 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 57 novas posições e aumentando 255 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de Plancorp LLC no T3 2026 foi Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T3 2026 foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em Deckers Outdoor no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 562 mil.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 59% de sua carteira de US$ 4,4 bi no T3 2026.
- Plancorp LLC abriu 57 novas posições e encerrou 22 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.