Estamos no ar no !
Saiba mais
Plancorp LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,4 bi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
16,7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,77%
Retorno est. (1 ano)
+16,7%
Retorno est. (3 anos)
+73,1%
Retorno est. (5 anos)
+73,93%
Retorno est. (10 anos)
+217,73%
AUM
US$ 113 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,3 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 22,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,55%
Posição
62
Nova
19
Aumentada
15
Reduzida
4
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 7,42 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 6,51 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 2,91 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 8,7 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 920 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 852 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 22,07% |
| 2 | Materiais | 20,6% |
| 3 | Diversos | 20,03% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,23% |
| 5 | Energia | 9,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 14,8 mi | 13,14% |
306.921
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Emerson Electric
EMR
US$ 91,6 bi
| US$ 11,3 mi | 10,02% |
216.495
+139.648
| +182% | +US$ 7,42 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
MON
3
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 9,8 mi | 8,65% |
94.319
+19.496
| +26% | +US$ 1,93 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 7,6 mi | 6,74% |
58.506
+35.186
| +151% | +US$ 4,59 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 6,87 mi | 6,09% |
+77.435
| Nova | +US$ 6,51 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
6
Franco-Nevada
FNV
US$ 47,8 bi
| US$ 6,6 mi | 5,86% |
86.776
+12.938
| +18% | +US$ 875 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
7
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,32 bi
| US$ 5,08 mi | 4,51% |
60.156
-1.375
| -2% | -US$ 111 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
DRE
8
Deslistada
Duke Realty Corp.
DRE
| US$ 5,02 mi | 4,45% |
188.329
+98.329
| +109% | +US$ 2,31 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 3,49 mi | 3,1% |
37.274
+31.535
| +549% | +US$ 2,79 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 3,36 mi | 2,98% |
31.722
+28.170
| +793% | +US$ 2,91 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
11
Energizer
ENR
US$ 1,66 bi
| US$ 3,17 mi | 2,81% |
61.598
+3.076
| +5% | +US$ 141 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
12
Post Holdings
POST
US$ 3,5 bi
| US$ 3,02 mi | 2,68% |
+55.732
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
Deslistada
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$ 2,98 mi | 2,65% |
26.620
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90,2 bi
| US$ 2,93 mi | 2,6% |
54.833
-3.520
| -6% | -US$ 160 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 2,61 mi | 2,31% |
17.287
+11.587
| +203% | +US$ 1,69 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 2,33 mi | 2,07% |
27.568
+18.938
| +219% | +US$ 1,55 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
SEP
17
Deslistada
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$ 2 mi | 1,77% |
+42.300
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,7 bi
| US$ 1,99 mi | 1,76% |
+67.930
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,8 bi
| US$ 1,5 mi | 1,33% |
+15.425
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 1,4 mi | 1,25% |
+16.832
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
USA Today Co
TDAY
US$ 1,01 bi
| US$ 1,32 mi | 1,17% |
+73.269
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
| US$ 1,1 mi | 0,98% |
+76.520
| Nova | +US$ 912 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
WEC Energy
WEC
US$ 38,7 bi
| US$ 1,09 mi | 0,97% |
+16.732
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 913 mil | 0,81% |
68.834
+57.841
| +526% | +US$ 813 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 876 mil | 0,78% |
+26.848
| Nova | +US$ 799 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Plancorp LLC detinha 62 posições avaliadas em US$ 113 mi, alta de 35% em relação a US$ 83,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 22,1 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 19 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Real Estate ETF: 77.435 ações no valor de US$ 6,87 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 22% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Agnico Eagle Mines, com um corte estimado de US$ 160 mil.
- A maior compra de Plancorp LLC no T2 2016 foi Vanguard Real Estate ETF: 77.435 ações no valor de US$ 6,87 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Emerson Electric no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 7,42 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T2 2016 foi em Agnico Eagle Mines, com um corte estimado de US$ 160 mil.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 66% de sua carteira de US$ 113 mi no T2 2016.
- Plancorp LLC abriu 19 novas posições e encerrou 19 em T2 2016.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 113 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T2 2016, protocolado em 4 de ago. de 2016.