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Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4404 M
Rotación
16.39%
Rendimiento estimado a 1 año
16.7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.73%
AUM
USD 113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.3 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 22.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.55%
Posición
62
Nuevas
19
Aumentadas
15
Reducidas
4
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 6.51 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 2.91 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 8.7 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 920 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 852 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.07% |
| 2 | Materiales | 20.6% |
| 3 | Varios | 20.03% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.23% |
| 5 | Energía | 9.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 14.8 M | 13.14% |
306,921
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 11.3 M | 10.02% |
216,495
+139,648
| +182% | +USD 7.42 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
MON
3
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 9.8 M | 8.65% |
94,319
+19,496
| +26% | +USD 1.93 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 7.6 M | 6.74% |
58,506
+35,186
| +151% | +USD 4.59 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 6.87 M | 6.09% |
+77,435
| Nuevas | +USD 6.51 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
6
Franco-Nevada
FNV
USD 47.7 mil M
| USD 6.6 M | 5.86% |
86,776
+12,938
| +18% | +USD 875 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
7
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1257 M
| USD 5.08 M | 4.51% |
60,156
-1,375
| -2% | -USD 111 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
DRE
8
Dejó de cotizar
Duke Realty Corp.
DRE
| USD 5.02 M | 4.45% |
188,329
+98,329
| +109% | +USD 2.31 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 3.49 M | 3.1% |
37,274
+31,535
| +549% | +USD 2.79 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 3.36 M | 2.98% |
31,722
+28,170
| +793% | +USD 2.91 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
11
Energizer
ENR
USD 1653 M
| USD 3.17 M | 2.81% |
61,598
+3,076
| +5% | +USD 141 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
12
Post Holdings
POST
USD 3568 M
| USD 3.02 M | 2.68% |
+55,732
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Randgold Resources Ltd
GOLD
| USD 2.98 M | 2.65% |
26,620
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 90.2 mil M
| USD 2.93 M | 2.6% |
54,833
-3,520
| -6% | -USD 160 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
15
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 2.61 M | 2.31% |
17,287
+11,587
| +203% | +USD 1.69 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 2.33 M | 2.07% |
27,568
+18,938
| +219% | +USD 1.55 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
SEP
17
Dejó de cotizar
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| USD 2 M | 1.77% |
+42,300
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 1.99 M | 1.76% |
+67,930
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.9 mil M
| USD 1.5 M | 1.33% |
+15,425
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 1.4 M | 1.25% |
+16,832
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
USA Today Co
TDAY
USD 1048 M
| USD 1.32 M | 1.17% |
+73,269
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.8 mil M
| USD 1.1 M | 0.98% |
+76,520
| Nuevas | +USD 912 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| USD 1.09 M | 0.97% |
+16,732
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 913 k | 0.81% |
68,834
+57,841
| +526% | +USD 813 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 876 k | 0.78% |
+26,848
| Nuevas | +USD 799 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Plancorp LLC mantenía 62 posiciones por un valor de USD 113 M, un aumento de 35% frente a los USD 83.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 22.1 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Real Estate ETF: 77,435 acciones con un valor de USD 6.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Materiales y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Agnico Eagle Mines, por un valor estimado de USD 160 k.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T2 2016 fue Vanguard Real Estate ETF: 77,435 acciones por un valor de USD 6.87 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Emerson Electric durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 7.42 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T2 2016 fue en Agnico Eagle Mines, con un recorte estimado de USD 160 k.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T2 2016, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 66% de su cartera de USD 113 M en T2 2016.
- Plancorp LLC abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 113 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T2 2016, presentado el 4 ago 2016.