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Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4098 M
Rotación
19.55%
Rendimiento estimado a 1 año
25.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.66%
AUM
USD 4098 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 582 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 327 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.07%
Posición
445
Nuevas
67
Aumentadas
137
Reducidas
169
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 361 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 26.8 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 24.9 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 19.6 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 15.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 122 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 105 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 42.5 M |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+USD 28 M |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 21.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.84% |
| 2 | Tecnología | 2.36% |
| 3 | Industriales | 1.54% |
| 4 | Materiales | 1.2% |
| 5 | Finanzas | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 442 M | 10.78% |
1,194,717
+74,957
| +7% | +USD 26.8 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
| USD 366 M | 8.92% |
+7,263,717
| Nuevas | +USD 361 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 363 M | 8.85% |
4,426,858
-30,930
| -0.7% | -USD 2.45 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 350 M | 8.54% |
7,886,805
-2,449,200
| -24% | -USD 105 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 208 M | 5.08% |
3,765,351
+101,116
| +3% | +USD 5.56 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 192 M | 4.67% |
1,545,016
+75,690
| +5% | +USD 9.03 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 178 M | 4.35% |
3,242,114
-2,316,845
| -42% | -USD 122 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 159 M | 3.87% |
2,091,989
+111,632
| +6% | +USD 8.17 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 145 M | 3.55% |
3,901,958
+403,120
| +12% | +USD 15.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 142 M | 3.45% |
3,903,563
-38,502
| -1% | -USD 1.41 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 101 M | 2.46% |
1,246,691
-23,580
| -2% | -USD 1.83 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 77 M | 1.88% |
862,580
-1,985
| -0.2% | -USD 178 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 67.4 M | 1.65% |
527,558
-367
| -0.1% | -USD 45.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 54.8 M | 1.34% |
79,660
+12,605
| +19% | +USD 8.4 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 52.8 M | 1.29% |
758,035
-636,083
| -46% | -USD 42.5 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 46 M | 1.12% |
1,191,181
+90,318
| +8% | +USD 3.55 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 45 M | 1.1% |
868,094
+74,685
| +9% | +USD 3.74 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 36.8 M | 0.9% |
271,642
-339
| -0.1% | -USD 47.7 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 36.1 M | 0.88% |
113,711
-4,450
| -4% | -USD 1.27 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 32.6 M | 0.79% |
394,801
-19,573
| -5% | -USD 1.64 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 31.7 M | 0.77% |
768,347
+166,403
| +28% | +USD 6.85 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 27.2 M | 0.66% |
390,029
+21,562
| +6% | +USD 1.5 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 25.6 M | 0.62% |
155,944
-5,539
| -3% | -USD 879 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
24
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 25.1 M | 0.61% |
+705,853
| Nuevas | +USD 24.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 21.1 M | 0.51% |
154,385
+148,696
| +2,614% | +USD 19.6 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plancorp LLC mantenía 445 posiciones por un valor de USD 4098 M, un aumento de 17% frente a los USD 3516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 327 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 137 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7,263,717 acciones con un valor de USD 366 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 122 M.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T2 2026 fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7,263,717 acciones por un valor de USD 366 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.8 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T2 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en Aflac en T2 2026, con una venta estimada de USD 639 k.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 62% de su cartera de USD 4098 M en T2 2026.
- Plancorp LLC abrió 67 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4098 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.