¡Ya estamos en !
Descubre más
Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4098 M
Rotación
19.55%
Rendimiento estimado a 1 año
25.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.66%
AUM
USD 4098 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 582 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 347 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.07%
Posición
445
Nuevas
67
Aumentadas
137
Reducidas
169
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 361 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 26.8 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 24.9 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 19.6 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 15.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 122 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 105 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 42.5 M |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+USD 28 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.84% |
| 2 | Tecnología | 2.36% |
| 3 | Industriales | 1.54% |
| 4 | Materiales | 1.2% |
| 5 | Finanzas | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9369 M
| USD 8.83 M | 0.22% |
231,497
+106,001
| +84% | +USD 4.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.58 M | 0.21% |
316,823
+291,196
| +1,136% | +USD 7.85 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
53
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 88.1 mil M
| USD 8.46 M | 0.21% |
58,921
-1,649
| -3% | -USD 305 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
54
Barrick Mining
B
USD 62.8 mil M
| USD 8.37 M | 0.2% |
232,818
-2,984
| -1% | -USD 122 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
55
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6578 M
| USD 8.25 M | 0.2% |
+136,498
| Nuevas | +USD 9.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 8.15 M | 0.2% |
250,369
-259
| -0.1% | -USD 8.22 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 7.47 M | 0.18% |
15,038
-2,910
| -16% | -USD 1.4 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
58
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 7.37 M | 0.18% |
215,406
+195,324
| +973% | +USD 6.43 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
59
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3542 M
| USD 7.09 M | 0.17% |
86,025
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
Harmony Gold Mining
HMY
USD 9926 M
| USD 7.02 M | 0.17% |
468,156
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
61
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
USD 168 M
| USD 6.69 M | 0.16% |
144,818
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 6.67 M | 0.16% |
10,155
+1,287
| +15% | +USD 787 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
63
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 2006 M
| USD 6.07 M | 0.15% |
148,512
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
64
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 6.04 M | 0.15% |
101,568
+6,010
| +6% | +USD 320 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
65
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7335 M
| USD 5.98 M | 0.15% |
+139,457
| Nuevas | +USD 5.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5628 M
| USD 5.91 M | 0.14% |
+208,544
| Nuevas | +USD 5.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2195 M
| USD 5.78 M | 0.14% |
87,704
-4,832
| -5% | -USD 291 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
68
Coeur Mining
CDE
USD 13.8 mil M
| USD 5.63 M | 0.14% |
361,340
-7,748
| -2% | -USD 141 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
69
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 5.49 M | 0.13% |
38,025
-1,739
| -4% | -USD 260 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
70
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 5.33 M | 0.13% |
18,007
-1,002
| -5% | -USD 287 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
71
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 5.28 M | 0.13% |
12,870
+2,682
| +26% | +USD 1.06 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
72
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 5.22 M | 0.13% |
45,491
-9,250
| -17% | -USD 1.15 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
73
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1803 M
| USD 5.19 M | 0.13% |
+75,086
| Nuevas | +USD 5.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7679 M
| USD 5.07 M | 0.12% |
66,485
+38,283
| +136% | +USD 2.95 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 4.95 M | 0.12% |
14,125
-2,831
| -17% | -USD 1.01 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plancorp LLC mantenía 445 posiciones por un valor de USD 4098 M, un aumento de 17% frente a los USD 3516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 347 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 137 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7,263,717 acciones con un valor de USD 366 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 122 M.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T2 2026 fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7,263,717 acciones por un valor de USD 366 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.8 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T2 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en Aflac en T2 2026, con una venta estimada de USD 639 k.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 62% de su cartera de USD 4098 M en T2 2026.
- Plancorp LLC abrió 67 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4098 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.