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Plancorp LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$41億
売買回転率
19.55%
推定1年リターン
25.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.4%
1年予想リターン
+25.19%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
+69.9%
10年間の推定リターン
+217.66%
AUM
$41億
運用資産残高の伸び率
+$5.82億
(+17%)
資金フロー
+$3.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.07%
保有額
445
新規
67
買い増し
137
減少
169
解消
20
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+$3.61億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2680万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$2494万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$1963万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1563万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$1.22億 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.05億 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$4251万 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+$2804万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$260万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.84% |
| 2 | 情報技術 | 2.36% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.54% |
| 4 | 素材 | 1.2% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.7億
| $883万 | 0.22% |
231,497
+106,001
| +84% | +$410万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
52
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $858万 | 0.21% |
316,823
+291,196
| +1,136% | +$785万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
53
Agnico Eagle Mines
AEM
$881億
| $846万 | 0.21% |
58,921
-1,649
| -3% | -$30.5万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
54
Barrick Mining
B
$628億
| $837万 | 0.2% |
232,818
-2,984
| -1% | -$12.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
55
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.8億
| $825万 | 0.2% |
+136,498
| 新規 | +$908万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
56
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $815万 | 0.2% |
250,369
-259
| -0.1% | -$8,217 |
2017 Q2
36四半期
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $747万 | 0.18% |
15,038
-2,910
| -16% | -$140万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
58
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $737万 | 0.18% |
215,406
+195,324
| +973% | +$643万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
59
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.4億
| $709万 | 0.17% |
86,025
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
60
Harmony Gold Mining
HMY
$99.3億
| $702万 | 0.17% |
468,156
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
61
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
$1.68億
| $669万 | 0.16% |
144,818
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $667万 | 0.16% |
10,155
+1,287
| +15% | +$78.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
63
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20.1億
| $607万 | 0.15% |
148,512
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
64
Bank of America
BAC
$3500億
| $604万 | 0.15% |
101,568
+6,010
| +6% | +$32万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
65
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.3億
| $598万 | 0.15% |
+139,457
| 新規 | +$577万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
66
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.3億
| $591万 | 0.14% |
+208,544
| 新規 | +$585万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
67
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
$21.9億
| $578万 | 0.14% |
87,704
-4,832
| -5% | -$29.1万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
68
Coeur Mining
CDE
$138億
| $563万 | 0.14% |
361,340
-7,748
| -2% | -$14.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
69
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $549万 | 0.13% |
38,025
-1,739
| -4% | -$26万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
70
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $533万 | 0.13% |
18,007
-1,002
| -5% | -$28.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
71
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $528万 | 0.13% |
12,870
+2,682
| +26% | +$106万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
72
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $522万 | 0.13% |
45,491
-9,250
| -17% | -$115万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
73
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18億
| $519万 | 0.13% |
+75,086
| 新規 | +$525万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
74
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.8億
| $507万 | 0.12% |
66,485
+38,283
| +136% | +$295万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $495万 | 0.12% |
14,125
-2,831
| -17% | -$101万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
Plancorp LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Plancorp LLCは445銘柄を保有し、保有額は$41億でした。前四半期の$35.2億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Plancorp LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$3.47億を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち137銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Large Cap Core Equity Market ETFで、保有株数は7,263,717株、評価額は$3.66億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$1.22億相当を売却しました。
- Plancorp LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Large Cap Core Equity Market ETFで、株数は7,263,717株、評価額は$3.66億でした。
- Plancorp LLCは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2680万でした。
- Plancorp LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$1.22億相当を減らしました。
- Plancorp LLCは2026年第2四半期にAflacの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Plancorp LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$41億のポートフォリオの62%を占めています。
- Plancorp LLCは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Plancorp LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$41億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のPlancorp LLCの 13F報告書 に基づいています。