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Plancorp LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$44億
売買回転率
16.39%
推定1年リターン
16.7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.8%
1年予想リターン
+16.7%
3年間の予想リターン
+73.1%
5年予想リターン
+73.93%
10年間の推定リターン
+217.73%
AUM
$44億
運用資産残高の伸び率
+$3.06億
(+7.5%)
資金フロー
+$2.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.17%
保有額
482
新規
57
買い増し
255
減少
106
解消
22
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2704万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$2180万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1898万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1534万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$1409万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+$1228万 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+$1037万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$989万 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$543万 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$458万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.76% |
| 2 | 情報技術 | 2.49% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.65% |
| 4 | 金融 | 1.21% |
| 5 | ヘルスケア | 1.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.9億
| $21.6万 | ﹤0.01% |
1,113
-115
| -9% | -$2.28万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
427
SLB Ltd
SLB
$737億
| $21.6万 | ﹤0.01% |
+4,024
| 新規 | +$20.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
428
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$81.8億
| $21.5万 | ﹤0.01% |
+1,981
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
429
Royal Caribbean
RCL
$909億
| $21.5万 | ﹤0.01% |
+700
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
430
General Motors
GM
$753億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
+2,439
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
431
Sanmina
SANM
$83.3億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
+1,286
| 新規 | +$26.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
432
Simon Property Group
SPG
$756億
| $21.2万 | ﹤0.01% |
+975
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
433
Intuit
INTU
$910億
| $21.1万 | ﹤0.01% |
+620
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
434
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
$17.1億
| $21.1万 | ﹤0.01% |
22,000
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
435
PG&E
PCG
$291億
| $20.9万 | ﹤0.01% |
+15,865
| 新規 | +$25.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
436
Northern Trust
NTRS
$322億
| $20.9万 | ﹤0.01% |
1,234
+4
| +0.3% | +$731 |
2026 Q1
2四半期
|
|
437
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
$7526万
| $20.8万 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
438
Ameriprise Financial
AMP
$451億
| $20.5万 | ﹤0.01% |
418
+10
| +2% | +$5,374 |
2026 Q2
1四半期
|
|
439
Suncor Energy
SU
$780億
| $20.4万 | ﹤0.01% |
+2,563
| 新規 | +$16.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
440
Parker-Hannifin
PH
$1217億
| $20.3万 | ﹤0.01% |
226
+12
| +6% | +$1.18万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
441
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40.3億
| $20.3万 | ﹤0.01% |
8,867
+103
| +1% | +$2,366 |
2026 Q1
2四半期
|
|
442
Intercontinental Exchange
ICE
$986億
| $20.2万 | ﹤0.01% |
+1,199
| 新規 | +$18.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
443
Kroger
KR
$405億
| $20.2万 | ﹤0.01% |
+3,024
| 新規 | +$17.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
444
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
$27.3億
| $20.2万 | ﹤0.01% |
8,000
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
445
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$34億
| $20.1万 | ﹤0.01% |
9,402
+108
| +1% | +$2,325 |
2026 Q1
2四半期
|
|
446
Latham Group
SWIM
$9.7億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
21,814
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
447
Aurora
AUR
$91.9億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
31,144
-88
| -0.3% | -$553 |
2024 Q4
7四半期
|
|
448
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
$18.9億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
449
Gabelli Utility Trust
GUT
$4.83億
| $10.4万 | ﹤0.01% |
19,652
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
450
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
$1.89億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Plancorp LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Plancorp LLCは482銘柄を保有し、保有額は$44億でした。前四半期の$41億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Plancorp LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$2.77億を投じ、新たに57銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち255銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFで、保有株数は193,964株、評価額は$448万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPrologisで、推定$1228万相当を売却しました。
- Plancorp LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFで、株数は193,964株、評価額は$448万でした。
- Plancorp LLCは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2704万でした。
- Plancorp LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPrologisで、推定$1228万相当を減らしました。
- Plancorp LLCは2026年第3四半期にDeckers Outdoorの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Plancorp LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$44億のポートフォリオの59%を占めています。
- Plancorp LLCは2026年第3四半期に新たに57件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Plancorp LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$44億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPlancorp LLCの 13F報告書 に基づいています。