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Plancorp LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$44億
売買回転率
16.39%
推定1年リターン
16.7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.77%
1年予想リターン
+16.7%
3年間の予想リターン
+73.1%
5年予想リターン
+73.93%
10年間の推定リターン
+217.73%
AUM
$1.13億
運用資産残高の伸び率
+$2928万
(+35%)
資金フロー
+$2211万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.55%
保有額
62
新規
19
買い増し
15
減少
4
解消
19
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+$742万 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$651万 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+$459万 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+$291万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$279万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1324万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$870万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$109万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$92万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$85.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 22.07% |
| 2 | 素材 | 20.6% |
| 3 | その他 | 20.03% |
| 4 | 生活必需品 | 12.23% |
| 5 | エネルギー | 9.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1481万 | 13.14% |
306,921
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
2
Emerson Electric
EMR
$913億
| $1129万 | 10.02% |
216,495
+139,648
| +182% | +$742万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
MON
3
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $975万 | 8.65% |
94,319
+19,496
| +26% | +$193万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
4
Boeing
BA
$1359億
| $760万 | 6.74% |
58,506
+35,186
| +151% | +$459万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $687万 | 6.09% |
+77,435
| 新規 | +$651万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
6
Franco-Nevada
FNV
$477億
| $660万 | 5.86% |
86,776
+12,938
| +18% | +$87.5万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
7
Edgewell Personal Care
EPC
$12.6億
| $508万 | 4.51% |
60,156
-1,375
| -2% | -$11.1万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
DRE
8
上場廃止
Duke Realty Corp.
DRE
| $502万 | 4.45% |
188,329
+98,329
| +109% | +$231万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $349万 | 3.1% |
37,274
+31,535
| +549% | +$279万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
10
PepsiCo
PEP
$1982億
| $336万 | 2.98% |
31,722
+28,170
| +793% | +$291万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
11
Energizer
ENR
$16.5億
| $317万 | 2.81% |
61,598
+3,076
| +5% | +$14.1万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
12
Post Holdings
POST
$35.7億
| $302万 | 2.68% |
+55,732
| 新規 | +$270万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
13
上場廃止
Randgold Resources Ltd
GOLD
| $298万 | 2.65% |
26,620
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
14
Agnico Eagle Mines
AEM
$902億
| $293万 | 2.6% |
54,833
-3,520
| -6% | -$16万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
15
GE Aerospace
GE
$3443億
| $261万 | 2.31% |
17,287
+11,587
| +203% | +$169万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $233万 | 2.07% |
27,568
+18,938
| +219% | +$155万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
SEP
17
上場廃止
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| $200万 | 1.77% |
+42,300
| 新規 | +$198万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
$826億
| $199万 | 1.76% |
+67,930
| 新規 | +$182万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
19
Reinsurance Group of America
RGA
$179億
| $150万 | 1.33% |
+15,425
| 新規 | +$148万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $140万 | 1.25% |
+16,832
| 新規 | +$149万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
21
USA Today Co
TDAY
$10.5億
| $132万 | 1.17% |
+73,269
| 新規 | +$121万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
22
Energy Transfer Partners
ET
$668億
| $110万 | 0.98% |
+76,520
| 新規 | +$91.2万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
23
WEC Energy
WEC
$387億
| $109万 | 0.97% |
+16,732
| 新規 | +$101万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
24
Bank of America
BAC
$3520億
| $91.3万 | 0.81% |
68,834
+57,841
| +526% | +$81.3万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
25
AT&T
T
$1494億
| $87.6万 | 0.78% |
+26,848
| 新規 | +$79.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Plancorp LLCの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Plancorp LLCは62銘柄を保有し、保有額は$1.13億でした。前四半期の$8343万から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Plancorp LLCは2016年第2四半期に純新規資金として$2211万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Real Estate ETFで、保有株数は77,435株、評価額は$687万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち22%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで素材、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAgnico Eagle Minesで、推定$16万相当を売却しました。
- Plancorp LLCが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Real Estate ETFで、株数は77,435株、評価額は$687万でした。
- Plancorp LLCは2016年第2四半期にEmerson Electricの保有額を最も増やし、増加額は推定$742万でした。
- Plancorp LLCが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAgnico Eagle Minesで、推定$16万相当を減らしました。
- Plancorp LLCは2016年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1324万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Plancorp LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.13億のポートフォリオの66%を占めています。
- Plancorp LLCは2016年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Plancorp LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$1.13億となりました。
2016年8月4日に提出された、2016年第2四半期分のPlancorp LLCの 13F報告書 に基づいています。