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Plancorp LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,4 bi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
16,7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,8%
Retorno est. (1 ano)
+16,7%
Retorno est. (3 anos)
+73,1%
Retorno est. (5 anos)
+73,93%
Retorno est. (10 anos)
+217,73%
AUM
US$ 4,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 306 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 277 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,17%
Posição
482
Nova
57
Aumentada
255
Reduzida
106
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 27 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 21,8 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 19 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 5,43 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 4,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,76% |
| 2 | Tecnologia | 2,49% |
| 3 | Bens industriais | 1,65% |
| 4 | Financeiro | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,09 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
1.113
-115
| -9% | -US$ 22,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
427
SLB Ltd
SLB
US$ 73,7 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
+4.024
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
428
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,18 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
+1.981
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
429
Royal Caribbean
RCL
US$ 90,9 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
+700
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
430
General Motors
GM
US$ 75,3 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+2.439
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
431
Sanmina
SANM
US$ 8,33 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+1.286
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
432
Simon Property Group
SPG
US$ 75,6 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
+975
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
433
Intuit
INTU
US$ 91 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
+620
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
434
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,71 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
22.000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
435
PG&E
PCG
US$ 29,1 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
+15.865
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
436
Northern Trust
NTRS
US$ 32,2 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
1.234
+4
| +0,3% | +US$ 731 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
437
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
US$ 75,3 mi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
20.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
438
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
418
+10
| +2% | +US$ 5,37 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
439
Suncor Energy
SU
US$ 78 bi
| US$ 204 mil | ﹤0,01% |
+2.563
| Nova | +US$ 167 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
440
Parker-Hannifin
PH
US$ 122 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
226
+12
| +6% | +US$ 11,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
441
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4,03 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
8.867
+103
| +1% | +US$ 2,37 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
442
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 98,6 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
+1.199
| Nova | +US$ 181 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
443
Kroger
KR
US$ 40,5 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
+3.024
| Nova | +US$ 176 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
444
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,73 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
8.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
445
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,4 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
9.402
+108
| +1% | +US$ 2,32 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
446
Latham Group
SWIM
US$ 975 mi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
21.814
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
447
Aurora
AUR
US$ 9,19 bi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
31.144
-88
| -0,3% | -US$ 553 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
448
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,89 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
449
Gabelli Utility Trust
GUT
US$ 483 mi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
19.652
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
450
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
US$ 189 mi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plancorp LLC detinha 482 posições avaliadas em US$ 4,4 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 4,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 277 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 57 novas posições e aumentando 255 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de Plancorp LLC no T3 2026 foi Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T3 2026 foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em Deckers Outdoor no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 562 mil.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 59% de sua carteira de US$ 4,4 bi no T3 2026.
- Plancorp LLC abriu 57 novas posições e encerrou 22 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.