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Plancorp LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,1 bi
Giro
19,55%
Retorno est. (1 ano)
25,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,4%
Retorno est. (1 ano)
+25,19%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
+69,9%
Retorno est. (10 anos)
+217,66%
AUM
US$ 4,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 582 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 347 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,07%
Posição
445
Nova
67
Aumentada
137
Reduzida
169
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 26,8 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 24,9 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 19,6 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 15,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 105 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 42,5 mi |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$ 28 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,84% |
| 2 | Tecnologia | 2,36% |
| 3 | Bens industriais | 1,54% |
| 4 | Materiais | 1,2% |
| 5 | Financeiro | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,37 bi
| US$ 8,83 mi | 0,22% |
231.497
+106.001
| +84% | +US$ 4,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,58 mi | 0,21% |
316.823
+291.196
| +1.136% | +US$ 7,85 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
53
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 88,1 bi
| US$ 8,46 mi | 0,21% |
58.921
-1.649
| -3% | -US$ 305 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
54
Barrick Mining
B
US$ 62,8 bi
| US$ 8,37 mi | 0,2% |
232.818
-2.984
| -1% | -US$ 122 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
55
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,58 bi
| US$ 8,25 mi | 0,2% |
+136.498
| Nova | +US$ 9,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 8,15 mi | 0,2% |
250.369
-259
| -0,1% | -US$ 8,22 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 7,47 mi | 0,18% |
15.038
-2.910
| -16% | -US$ 1,4 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
58
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 7,37 mi | 0,18% |
215.406
+195.324
| +973% | +US$ 6,43 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
59
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,54 bi
| US$ 7,09 mi | 0,17% |
86.025
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 9,9 bi
| US$ 7,02 mi | 0,17% |
468.156
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
61
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
US$ 168 mi
| US$ 6,69 mi | 0,16% |
144.818
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 6,67 mi | 0,16% |
10.155
+1.287
| +15% | +US$ 787 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
63
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2,01 bi
| US$ 6,07 mi | 0,15% |
148.512
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
64
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 6,04 mi | 0,15% |
101.568
+6.010
| +6% | +US$ 320 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
65
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,33 bi
| US$ 5,98 mi | 0,15% |
+139.457
| Nova | +US$ 5,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,63 bi
| US$ 5,91 mi | 0,14% |
+208.544
| Nova | +US$ 5,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$ 2,19 bi
| US$ 5,78 mi | 0,14% |
87.704
-4.832
| -5% | -US$ 291 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
68
Coeur Mining
CDE
US$ 13,8 bi
| US$ 5,63 mi | 0,14% |
361.340
-7.748
| -2% | -US$ 141 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
69
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 5,49 mi | 0,13% |
38.025
-1.739
| -4% | -US$ 260 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
70
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 5,33 mi | 0,13% |
18.007
-1.002
| -5% | -US$ 287 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
71
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 5,28 mi | 0,13% |
12.870
+2.682
| +26% | +US$ 1,06 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
72
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 5,22 mi | 0,13% |
45.491
-9.250
| -17% | -US$ 1,15 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
73
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,8 bi
| US$ 5,19 mi | 0,13% |
+75.086
| Nova | +US$ 5,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,68 bi
| US$ 5,07 mi | 0,12% |
66.485
+38.283
| +136% | +US$ 2,95 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 4,95 mi | 0,12% |
14.125
-2.831
| -17% | -US$ 1,01 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plancorp LLC detinha 445 posições avaliadas em US$ 4,1 bi, alta de 17% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 347 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 137 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 ações no valor de US$ 366 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- A maior compra de Plancorp LLC no T2 2026 foi Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 ações no valor de US$ 366 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,8 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T2 2026 foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em Aflac no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 639 mil.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 62% de sua carteira de US$ 4,1 bi no T2 2026.
- Plancorp LLC abriu 67 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.