Plancorp LLC
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de Plancorp LLC U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Plancorp LLC Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 52,8 mi Vender
758.035
-636.083
-46% -US$ 42,5 mi 1,29% 15
2026
Q1 		US$ 90,1 mi Vender
1.394.118
-45.267
-3% -US$ 2,87 mi 2,56% 11
2025
Q4 		US$ 85,7 mi Vender
1.439.385
-41.221
-3% -US$ 2,41 mi 2,59% 11
2025
Q3 		US$ 86,2 mi Vender
1.480.606
-55.057
-4% -US$ 3,14 mi 2,7% 10
2025
Q2 		US$ 82,9 mi Vender
1.535.663
-62.447
-4% -US$ 3,18 mi 2,87% 10
2025
Q1 		US$ 82,3 mi Vender
1.598.110
-11.278
-0,7% -US$ 621 mil 3,26% 9
2024
Q4 		US$ 89,6 mi Vender
1.609.388
-25.373
-2% -US$ 1,45 mi 3,68% 9
2024
Q3 		US$ 90,9 mi Vender
1.634.761
-23.459
-1% -US$ 1,27 mi 3,71% 8
2024
Q2 		US$ 86 mi Vender
1.658.220
-12.717
-0,8% -US$ 667 mil 3,73% 8
2024
Q1 		US$ 90,9 mi Vender
1.670.937
-42.101
-2% -US$ 2,17 mi 3,95% 8
2023
Q4 		US$ 89,6 mi Vender
1.713.038
-9.963
-0,6% -US$ 466 mil 4,3% 7
2023
Q3 		US$ 78,7 mi Vender
1.723.001
-12.482
-0,7% -US$ 593 mil 4,21% 7
2023
Q2 		US$ 80,5 mi Vender
1.735.483
-7.116
-0,4% -US$ 312 mil 4,34% 7
2023
Q1 		US$ 77,5 mi Vender
1.742.599
-14.731
-0,8% -US$ 683 mil 4,36% 7
2022
Q4 		US$ 77,2 mi Vender
1.757.330
-19.688
-1% -US$ 865 mil 4,56% 6
2022
Q3 		US$ 69,2 mi Comprar
1.777.018
+7.367
+0,4% +US$ 314 mil 4,62% 6
2022
Q2 		US$ 71,2 mi Vender
1.769.651
-32.282
-2% -US$ 1,42 mi 4,49% 6
2022
Q1 		US$ 83,9 mi Vender
1.801.933
-9.346
-0,5% -US$ 435 mil 5,46% 5
2021
Q4 		US$ 86,1 mi Comprar
1.811.279
+32.591
+2% +US$ 1,53 mi 5,46% 5
2021
Q3 		US$ 79 mi Comprar
1.778.688
+1.734
+0,1% +US$ 76,9 mil 5,46% 5
2021
Q2 		US$ 79,6 mi Comprar
+1.776.954
Nova +US$ 79,8 mi 6,25% 4

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Plancorp LLC em DFAT no T2 2026

Plancorp LLC reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 46% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 42,5 mi e ficando com 758.035 ações avaliadas em US$ 52,8 mi. A posição representa 1,29% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Plancorp LLC informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 90,9 mi em T1 2024. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Plancorp LLC detinha 758.035 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 52,8 mi.
  • Plancorp LLC vendeu 636.083 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 42,5 mi.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 1,29% da carteira de Plancorp LLC em T2 2026, sua posição nº 15.
  • Plancorp LLC informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
  • A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Plancorp LLC atingiu o pico de US$ 90,9 mi em T1 2024.
  • 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.