de Plancorp LLC U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Plancorp LLC Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 52.8 M	Vender	758,035 -636,083	-46%	-USD 42.5 M	1.29%	15
2026 Q1	USD 90.1 M	Vender	1,394,118 -45,267	-3%	-USD 2.87 M	2.56%	11
2025 Q4	USD 85.7 M	Vender	1,439,385 -41,221	-3%	-USD 2.41 M	2.59%	11
2025 Q3	USD 86.2 M	Vender	1,480,606 -55,057	-4%	-USD 3.14 M	2.7%	10
2025 Q2	USD 82.9 M	Vender	1,535,663 -62,447	-4%	-USD 3.18 M	2.87%	10
2025 Q1	USD 82.3 M	Vender	1,598,110 -11,278	-0.7%	-USD 621 k	3.26%	9
2024 Q4	USD 89.6 M	Vender	1,609,388 -25,373	-2%	-USD 1.45 M	3.68%	9
2024 Q3	USD 90.9 M	Vender	1,634,761 -23,459	-1%	-USD 1.27 M	3.71%	8
2024 Q2	USD 86 M	Vender	1,658,220 -12,717	-0.8%	-USD 667 k	3.73%	8
2024 Q1	USD 90.9 M	Vender	1,670,937 -42,101	-2%	-USD 2.17 M	3.95%	8
2023 Q4	USD 89.6 M	Vender	1,713,038 -9,963	-0.6%	-USD 466 k	4.3%	7
2023 Q3	USD 78.7 M	Vender	1,723,001 -12,482	-0.7%	-USD 593 k	4.21%	7
2023 Q2	USD 80.5 M	Vender	1,735,483 -7,116	-0.4%	-USD 312 k	4.34%	7
2023 Q1	USD 77.5 M	Vender	1,742,599 -14,731	-0.8%	-USD 683 k	4.36%	7
2022 Q4	USD 77.2 M	Vender	1,757,330 -19,688	-1%	-USD 865 k	4.56%	6
2022 Q3	USD 69.2 M	Comprar	1,777,018 +7,367	+0.4%	+USD 314 k	4.62%	6
2022 Q2	USD 71.2 M	Vender	1,769,651 -32,282	-2%	-USD 1.42 M	4.49%	6
2022 Q1	USD 83.9 M	Vender	1,801,933 -9,346	-0.5%	-USD 435 k	5.46%	5
2021 Q4	USD 86.1 M	Comprar	1,811,279 +32,591	+2%	+USD 1.53 M	5.46%	5
2021 Q3	USD 79 M	Comprar	1,778,688 +1,734	+0.1%	+USD 76.9 k	5.46%	5
2021 Q2	USD 79.6 M	Comprar	+1,776,954	Nuevas	+USD 79.8 M	6.25%	4

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Plancorp LLC en DFAT: resumen de T2 2026

Plancorp LLC redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 46% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 42.5 M, y conservó 758,035 acciones valuadas en USD 52.8 M. La posición representa 1.29% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Plancorp LLC reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 90.9 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Plancorp LLC tenía 758,035 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 52.8 M.
Plancorp LLC vendió 636,083 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 42.5 M.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.29% de la cartera de Plancorp LLC en T2 2026 y fue su posición número 15.
Plancorp LLC reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
La posición de Plancorp LLC en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 90.9 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.