Plancorp LLCs U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Plancorp LLC Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	52,8 Mio. $	Verkaufen	758.035 -636.083	-46 %	-42,5 Mio. $	1,29 %	15
2026 Q1	90,1 Mio. $	Verkaufen	1.394.118 -45.267	-3 %	-2,87 Mio. $	2,56 %	11
2025 Q4	85,7 Mio. $	Verkaufen	1.439.385 -41.221	-3 %	-2,41 Mio. $	2,59 %	11
2025 Q3	86,2 Mio. $	Verkaufen	1.480.606 -55.057	-4 %	-3,14 Mio. $	2,7 %	10
2025 Q2	82,9 Mio. $	Verkaufen	1.535.663 -62.447	-4 %	-3,18 Mio. $	2,87 %	10
2025 Q1	82,3 Mio. $	Verkaufen	1.598.110 -11.278	-0,7 %	-620.625 $	3,26 %	9
2024 Q4	89,6 Mio. $	Verkaufen	1.609.388 -25.373	-2 %	-1,45 Mio. $	3,68 %	9
2024 Q3	90,9 Mio. $	Verkaufen	1.634.761 -23.459	-1 %	-1,27 Mio. $	3,71 %	8
2024 Q2	86 Mio. $	Verkaufen	1.658.220 -12.717	-0,8 %	-667.078 $	3,73 %	8
2024 Q1	90,9 Mio. $	Verkaufen	1.670.937 -42.101	-2 %	-2,17 Mio. $	3,95 %	8
2023 Q4	89,6 Mio. $	Verkaufen	1.713.038 -9.963	-0,6 %	-465.778 $	4,3 %	7
2023 Q3	78,7 Mio. $	Verkaufen	1.723.001 -12.482	-0,7 %	-592.776 $	4,21 %	7
2023 Q2	80,5 Mio. $	Verkaufen	1.735.483 -7.116	-0,4 %	-312.305 $	4,34 %	7
2023 Q1	77,5 Mio. $	Verkaufen	1.742.599 -14.731	-0,8 %	-683.010 $	4,36 %	7
2022 Q4	77,2 Mio. $	Verkaufen	1.757.330 -19.688	-1 %	-864.770 $	4,56 %	6
2022 Q3	69,2 Mio. $	Kaufen	1.777.018 +7.367	+0,4 %	+314.249 $	4,62 %	6
2022 Q2	71,2 Mio. $	Verkaufen	1.769.651 -32.282	-2 %	-1,42 Mio. $	4,49 %	6
2022 Q1	83,9 Mio. $	Verkaufen	1.801.933 -9.346	-0,5 %	-435.155 $	5,46 %	5
2021 Q4	86,1 Mio. $	Kaufen	1.811.279 +32.591	+2 %	+1,53 Mio. $	5,46 %	5
2021 Q3	79 Mio. $	Kaufen	1.778.688 +1.734	+0,1 %	+76.865 $	5,46 %	5
2021 Q2	79,6 Mio. $	Kaufen	+1.776.954	Neu	+79,8 Mio. $	6,25 %	4

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Plancorp LLC: Q2 2026 im Rückblick

Plancorp LLC verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 46 %, verkaufte schätzungsweise 42,5 Mio. $ und hielt danach 758.035 Aktien im Wert von 52,8 Mio. $. Die Position macht 1,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Plancorp LLC meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 90,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Plancorp LLC 758.035 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 52,8 Mio. $.
Plancorp LLC verkaufte 636.083 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 42,5 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,29 % des Portfolios von Plancorp LLC aus und war dessen Position auf Rang 15.
Plancorp LLC meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Plancorp LLC in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 90,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .