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Plancorp LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,1 bi
Giro
19,55%
Retorno est. (1 ano)
25,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,4%
Retorno est. (1 ano)
+25,19%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
+69,9%
Retorno est. (10 anos)
+217,66%
AUM
US$ 4,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 582 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 347 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,07%
Posição
445
Nova
67
Aumentada
137
Reduzida
169
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 26,8 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 24,9 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 19,6 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 15,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 105 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 42,5 mi |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$ 28 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,84% |
| 2 | Tecnologia | 2,36% |
| 3 | Bens industriais | 1,54% |
| 4 | Materiais | 1,2% |
| 5 | Financeiro | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,92 mi | 0,12% |
6.910
+174
| +3% | +US$ 120 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
77
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 4,9 mi | 0,12% |
12.747
+842
| +7% | +US$ 338 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
78
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 4,88 mi | 0,12% |
62.209
+1.065
| +2% | +US$ 84,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
79
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 4,79 mi | 0,12% |
+212.495
| Nova | +US$ 4,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,22 bi
| US$ 4,78 mi | 0,12% |
119.407
-3.352
| -3% | -US$ 128 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
81
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,19 bi
| US$ 4,61 mi | 0,11% |
+80.435
| Nova | +US$ 4,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Imperial Oil
IMO
US$ 65,2 bi
| US$ 4,57 mi | 0,11% |
36.951
-428
| -1% | -US$ 53,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
83
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 4,49 mi | 0,11% |
54.714
+31.869
| +140% | +US$ 2,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
84
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 4,4 mi | 0,11% |
+87.573
| Nova | +US$ 4,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,55 bi
| US$ 4,34 mi | 0,11% |
+85.460
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 4,24 mi | 0,1% |
119.715
+105.766
| +758% | +US$ 3,64 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
87
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 4,14 mi | 0,1% |
9.656
-227
| -2% | -US$ 84,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
88
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 54,9 bi
| US$ 4,14 mi | 0,1% |
38.353
-1.042
| -3% | -US$ 136 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
89
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 4,06 mi | 0,1% |
113.288
+104.314
| +1.162% | +US$ 3,72 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 4,02 mi | 0,1% |
16.225
-992
| -6% | -US$ 213 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
91
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 641 mi
| US$ 3,97 mi | 0,1% |
85.675
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
92
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 3,85 mi | 0,09% |
9.755
+1.823
| +23% | +US$ 725 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
93
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,03 bi
| US$ 3,85 mi | 0,09% |
49.165
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
94
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 3,84 mi | 0,09% |
13.270
-86
| -0,6% | -US$ 22,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
95
Franco-Nevada
FNV
US$ 44,1 bi
| US$ 3,8 mi | 0,09% |
18.945
-697
| -4% | -US$ 162 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
96
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 3,69 mi | 0,09% |
14.300
-1.491
| -9% | -US$ 347 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
97
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,31 bi
| US$ 3,65 mi | 0,09% |
147.281
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
98
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,43 bi
| US$ 3,62 mi | 0,09% |
+75.668
| Nova | +US$ 3,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 3,57 mi | 0,09% |
+77.171
| Nova | +US$ 3,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 3,54 mi | 0,09% |
73.845
+57.165
| +343% | +US$ 2,75 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plancorp LLC detinha 445 posições avaliadas em US$ 4,1 bi, alta de 17% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 347 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 137 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 ações no valor de US$ 366 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- A maior compra de Plancorp LLC no T2 2026 foi Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 ações no valor de US$ 366 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,8 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T2 2026 foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em Aflac no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 639 mil.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 62% de sua carteira de US$ 4,1 bi no T2 2026.
- Plancorp LLC abriu 67 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.