Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,1 Mrd. $
Umschlag
19,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,66 %
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+582 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+327 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,07 %
Position
445
Neu
67
Aufgestockt
137
Reduziert
169
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+42,5 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+28 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+21,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,84 % |
| 2 | Technologie | 2,36 % |
| 3 | Industrie | 1,54 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,12 % |
6.910
+174
| +3 % | +119.716 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
77
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
12.747
+842
| +7 % | +337.605 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
78
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,12 % |
62.209
+1.065
| +2 % | +84.890 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
79
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,2 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,12 % |
+212.495
| Neu | +4,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,26 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,12 % |
119.407
-3.352
| -3 % | -128.369 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
81
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,15 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,11 % |
+80.435
| Neu | +4,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
Imperial Oil
IMO
65,6 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,11 % |
36.951
-428
| -1 % | -53.625 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
83
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,11 % |
54.714
+31.869
| +140 % | +2,6 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
84
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
+87.573
| Neu | +4,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
85
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,11 % |
+85.460
| Neu | +4,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,1 % |
119.715
+105.766
| +758 % | +3,64 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
87
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,1 % |
9.656
-227
| -2 % | -84.137 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
88
Wheaton Precious Metals
WPM
60 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,1 % |
38.353
-1.042
| -3 % | -135.568 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
89
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,1 % |
113.288
+104.314
| +1.162 % | +3,72 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
90
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,1 % |
16.225
-992
| -6 % | -213.425 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
91
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
639 Mio. $
| 3,97 Mio. $ | 0,1 % |
85.675
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
92
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 3,85 Mio. $ | 0,09 % |
9.755
+1.823
| +23 % | +725.036 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
93
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,09 % |
49.165
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
94
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,09 % |
13.270
-86
| -0,6 % | -22.582 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
95
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
18.945
-697
| -4 % | -162.462 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
96
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,09 % |
14.300
-1.491
| -9 % | -347.491 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
97
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,09 % |
147.281
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
98
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,09 % |
+75.668
| Neu | +3,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,09 % |
+77.171
| Neu | +3,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
100
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,09 % |
73.845
+57.165
| +343 % | +2,75 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Plancorp LLC 445 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 327 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 122 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Aflac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 639.182 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 67 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .