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Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,1 Mrd. $
Umschlag
19,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,66 %
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+582 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+347 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,07 %
Position
445
Neu
67
Aufgestockt
137
Reduziert
169
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+42,5 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+28 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,84 % |
| 2 | Technologie | 2,36 % |
| 3 | Industrie | 1,54 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,06 % |
4.494
+102
| +2 % | +50.859 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
127
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,06 % |
+43.951
| Neu | +2,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
Alamos Gold
AGI
12,7 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,05 % |
77.816
-2.684
| -3 % | -108.693 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
129
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,05 % |
+20.855
| Neu | +2,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
130
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,05 % |
10.332
+63
| +0,6 % | +14.016 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,05 % |
27.024
-1.280
| -5 % | -99.233 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
132
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,1 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,05 % |
29.774
+120
| +0,4 % | +8.187 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
133
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,05 % |
7.894
-1.744
| -18 % | -500.085 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
134
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
5.937
-1.070
| -15 % | -334.997 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
135
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,3 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,05 % |
5.662
+2.157
| +62 % | +772.621 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
136
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,05 % |
17.455
-4.157
| -19 % | -434.736 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
137
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,05 % |
3.629
-1.856
| -34 % | -760.941 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
138
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,05 % |
+22.537
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,05 % |
12.291
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
140
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,05 % |
21.013
+6.169
| +42 % | +495.766 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
141
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,04 % |
+34.821
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
Calumet Specialty Products
CLMT
4,34 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,04 % |
45.000
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
143
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,04 % |
1.704
-263
| -13 % | -268.435 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
144
Pan American Silver
PAAS
17 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,04 % |
41.459
-463
| -1 % | -24.803 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
145
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,04 % |
9.617
+1.900
| +25 % | +355.300 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
146
Visa
V
778 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,04 % |
4.922
-116
| -2 % | -37.241 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
147
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,69 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,04 % |
+18.870
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,04 % |
69.231
-1.563
| -2 % | -40.886 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
149
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,04 % |
19.082
-95
| -0,5 % | -8.666 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
150
Avantis Inflation Focused Equity ETF
AVIE
16,6 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,04 % |
21.457
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Plancorp LLC 445 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 122 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Aflac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 639.182 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 67 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .