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Plancorp LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,1 bi
Giro
19,55%
Retorno est. (1 ano)
25,19%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,4%
Retorno est. (1 ano)
+25,19%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
+69,9%
Retorno est. (10 anos)
+217,66%
AUM
US$ 4,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 582 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 347 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,07%
Posição
445
Nova
67
Aumentada
137
Reduzida
169
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 26,8 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 24,9 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 19,6 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 15,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 105 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 42,5 mi |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$ 28 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,84% |
| 2 | Tecnologia | 2,36% |
| 3 | Bens industriais | 1,54% |
| 4 | Materiais | 1,2% |
| 5 | Financeiro | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 2,42 mi | 0,06% |
4.494
+102
| +2% | +US$ 50,9 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
127
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,6 bi
| US$ 2,29 mi | 0,06% |
+43.951
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Alamos Gold
AGI
US$ 11,5 bi
| US$ 2,25 mi | 0,05% |
77.816
-2.684
| -3% | -US$ 109 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
129
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,5 bi
| US$ 2,23 mi | 0,05% |
+20.855
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 2,23 mi | 0,05% |
10.332
+63
| +0,6% | +US$ 14 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 2,18 mi | 0,05% |
27.024
-1.280
| -5% | -US$ 99,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
132
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,16 bi
| US$ 2,15 mi | 0,05% |
29.774
+120
| +0,4% | +US$ 8,19 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
133
McDonald's
MCD
US$ 183 bi
| US$ 2,15 mi | 0,05% |
7.894
-1.744
| -18% | -US$ 500 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
134
GE Aerospace
GE
US$ 313 bi
| US$ 2,1 mi | 0,05% |
5.937
-1.070
| -15% | -US$ 335 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
135
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20 bi
| US$ 2,09 mi | 0,05% |
5.662
+2.157
| +62% | +US$ 773 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
136
Cisco
CSCO
US$ 412 bi
| US$ 2,08 mi | 0,05% |
17.455
-4.157
| -19% | -US$ 435 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
137
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 824 bi
| US$ 1,94 mi | 0,05% |
3.629
-1.856
| -34% | -US$ 761 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
138
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 1,89 mi | 0,05% |
+22.537
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
Novartis
NVS
US$ 304 bi
| US$ 1,89 mi | 0,05% |
12.291
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
140
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 1,84 mi | 0,05% |
21.013
+6.169
| +42% | +US$ 496 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
141
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,53 bi
| US$ 1,78 mi | 0,04% |
+34.821
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Calumet Specialty Products
CLMT
US$ 4,36 bi
| US$ 1,78 mi | 0,04% |
45.000
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
143
GE Vernova
GEV
US$ 227 bi
| US$ 1,78 mi | 0,04% |
1.704
-263
| -13% | -US$ 268 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
144
Pan American Silver
PAAS
US$ 15,7 bi
| US$ 1,77 mi | 0,04% |
41.459
-463
| -1% | -US$ 24,8 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
145
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 1,77 mi | 0,04% |
9.617
+1.900
| +25% | +US$ 355 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
146
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 1,76 mi | 0,04% |
4.922
-116
| -2% | -US$ 37,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
147
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,72 bi
| US$ 1,72 mi | 0,04% |
+18.870
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Pfizer
PFE
US$ 174 bi
| US$ 1,69 mi | 0,04% |
69.231
-1.563
| -2% | -US$ 40,9 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
149
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 70,9 bi
| US$ 1,67 mi | 0,04% |
19.082
-95
| -0,5% | -US$ 8,67 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
150
Avantis Inflation Focused Equity ETF
AVIE
US$ 16,9 mi
| US$ 1,64 mi | 0,04% |
21.457
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plancorp LLC detinha 445 posições avaliadas em US$ 4,1 bi, alta de 17% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 347 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 137 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 ações no valor de US$ 366 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- A maior compra de Plancorp LLC no T2 2026 foi Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 ações no valor de US$ 366 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,8 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T2 2026 foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em Aflac no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 639 mil.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 62% de sua carteira de US$ 4,1 bi no T2 2026.
- Plancorp LLC abriu 67 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.