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Plancorp LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,1 bi
Giro
19,55%
Retorno est. (1 ano)
25,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,4%
Retorno est. (1 ano)
+25,19%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
+69,9%
Retorno est. (10 anos)
+217,66%
AUM
US$ 4,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 582 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 347 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,07%
Posição
445
Nova
67
Aumentada
137
Reduzida
169
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 26,8 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 24,9 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 19,6 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 15,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 105 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 42,5 mi |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$ 28 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,84% |
| 2 | Tecnologia | 2,36% |
| 3 | Bens industriais | 1,54% |
| 4 | Materiais | 1,2% |
| 5 | Financeiro | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Goldman Sachs
GS
US$ 270 bi
| US$ 1,38 mi | 0,03% |
1.317
+386
| +41% | +US$ 376 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
177
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 1,36 mi | 0,03% |
11.144
-12.204
| -52% | -US$ 1,47 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
178
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 1,35 mi | 0,03% |
9.778
-2.602
| -21% | -US$ 389 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
179
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 1,33 mi | 0,03% |
25.550
+230
| +0,9% | +US$ 12,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
180
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,27 bi
| US$ 1,31 mi | 0,03% |
13.259
+2.150
| +19% | +US$ 207 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
181
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 1,31 mi | 0,03% |
10.846
+6.376
| +143% | +US$ 769 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
182
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 1,26 mi | 0,03% |
+5.142
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
TSMC
TSM
US$ 2,28 tri
| US$ 1,24 mi | 0,03% |
2.951
+495
| +20% | +US$ 201 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
184
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 22,3 bi
| US$ 1,18 mi | 0,03% |
3.068
+469
| +18% | +US$ 171 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
185
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,2 bi
| US$ 1,16 mi | 0,03% |
13.369
+76
| +0,6% | +US$ 6,34 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
186
Oracle
ORCL
US$ 436 bi
| US$ 1,16 mi | 0,03% |
8.801
-1.397
| -14% | -US$ 253 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
187
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 1,09 mi | 0,03% |
37.618
+7.752
| +26% | +US$ 217 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
188
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
4.717
-8.056
| -63% | -US$ 1,68 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
189
Stifel
SF
US$ 10 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
13.731
-43
| -0,3% | -US$ 3,21 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
190
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,4 bi
| US$ 1 mi | 0,02% |
+11.471
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 1 mi | 0,02% |
5.468
+1.579
| +41% | +US$ 287 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
192
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 124 bi
| US$ 977 mil | 0,02% |
16.457
+5.491
| +50% | +US$ 315 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
193
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,6 bi
| US$ 960 mil | 0,02% |
13.086
+799
| +7% | +US$ 70,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
194
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
| US$ 905 mil | 0,02% |
+14.033
| Nova | +US$ 917 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
Franklin Electric
FELE
US$ 4,29 bi
| US$ 889 mil | 0,02% |
8.611
+9
| +0,1% | +US$ 904 |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
196
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,1 bi
| US$ 872 mil | 0,02% |
5.594
-3
| -0,1% | -US$ 458 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
197
Amgen
AMGN
US$ 244 bi
| US$ 865 mil | 0,02% |
2.399
-595
| -20% | -US$ 204 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
198
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 861 mil | 0,02% |
6.551
+440
| +7% | +US$ 58 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
199
Texas Instruments
TXN
US$ 282 bi
| US$ 858 mil | 0,02% |
2.874
-907
| -24% | -US$ 252 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
200
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,5 bi
| US$ 855 mil | 0,02% |
1.630
+635
| +64% | +US$ 317 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plancorp LLC detinha 445 posições avaliadas em US$ 4,1 bi, alta de 17% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 347 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 137 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 ações no valor de US$ 366 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- A maior compra de Plancorp LLC no T2 2026 foi Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 ações no valor de US$ 366 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,8 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T2 2026 foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em Aflac no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 639 mil.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 62% de sua carteira de US$ 4,1 bi no T2 2026.
- Plancorp LLC abriu 67 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.