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Plancorp LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,1 bi
Giro
19,55%
Retorno est. (1 ano)
25,19%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,4%
Retorno est. (1 ano)
+25,19%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
+69,9%
Retorno est. (10 anos)
+217,66%
AUM
US$ 4,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 582 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 347 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,07%
Posição
445
Nova
67
Aumentada
137
Reduzida
169
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 26,8 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 24,9 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 19,6 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 15,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 105 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 42,5 mi |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$ 28 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,84% |
| 2 | Tecnologia | 2,36% |
| 3 | Bens industriais | 1,54% |
| 4 | Materiais | 1,2% |
| 5 | Financeiro | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Centene
CNC
US$ 33,2 bi
| US$ 843 mil | 0,02% |
12.350
-3.060
| -20% | -US$ 164 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
202
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,28 bi
| US$ 839 mil | 0,02% |
30.824
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
203
Lam Research
LRCX
US$ 318 bi
| US$ 833 mil | 0,02% |
2.524
-178
| -7% | -US$ 54 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
204
KLA
KLAC
US$ 207 bi
| US$ 830 mil | 0,02% |
3.733
+113
| +3% | +US$ 22,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
205
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 829 mil | 0,02% |
1.415
+697
| +97% | +US$ 404 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
206
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 820 mil | 0,02% |
2.313
-1.598
| -41% | -US$ 512 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
207
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 804 mil | 0,02% |
4.463
-1.172
| -21% | -US$ 203 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
208
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 792 mil | 0,02% |
8.208
+4.288
| +109% | +US$ 404 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
209
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 785 mil | 0,02% |
18.387
+5.055
| +38% | +US$ 237 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
210
Woodward
WWD
US$ 18 bi
| US$ 783 mil | 0,02% |
1.972
-14
| -0,7% | -US$ 5,31 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
211
Comcast
CMCSA
US$ 76,6 bi
| US$ 778 mil | 0,02% |
32.446
-8.765
| -21% | -US$ 226 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
212
AT&T
T
US$ 139 bi
| US$ 767 mil | 0,02% |
35.578
-4.498
| -11% | -US$ 112 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
213
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 743 mil | 0,02% |
4.339
-38
| -0,9% | -US$ 6,68 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
214
McKesson
MCK
US$ 112 bi
| US$ 725 mil | 0,02% |
892
-74
| -8% | -US$ 58,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
215
Linde
LIN
US$ 234 bi
| US$ 723 mil | 0,02% |
1.380
-124
| -8% | -US$ 62,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
216
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 659 mil | 0,02% |
2.982
+105
| +4% | +US$ 20,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
217
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 650 mil | 0,02% |
1.613
-424
| -21% | -US$ 171 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
218
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 647 mil | 0,02% |
24.714
+13.559
| +122% | +US$ 362 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
219
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| US$ 642 mil | 0,02% |
6.692
+1.415
| +27% | +US$ 144 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
220
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,46 bi
| US$ 632 mil | 0,02% |
11.128
-80
| -0,7% | -US$ 6,02 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
221
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,8 bi
| US$ 627 mil | 0,02% |
1.796
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
222
HCA Healthcare
HCA
US$ 100 bi
| US$ 618 mil | 0,02% |
1.582
-40
| -2% | -US$ 16,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
223
Colgate-Palmolive
CL
US$ 73,1 bi
| US$ 616 mil | 0,02% |
6.607
-5.811
| -47% | -US$ 508 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
224
RTX Corp
RTX
US$ 264 bi
| US$ 613 mil | 0,02% |
3.121
-2.277
| -42% | -US$ 418 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
225
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,5 bi
| US$ 610 mil | 0,01% |
11.820
-1.315
| -10% | -US$ 68,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plancorp LLC detinha 445 posições avaliadas em US$ 4,1 bi, alta de 17% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 347 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 137 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 ações no valor de US$ 366 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- A maior compra de Plancorp LLC no T2 2026 foi Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 ações no valor de US$ 366 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,8 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T2 2026 foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em Aflac no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 639 mil.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 62% de sua carteira de US$ 4,1 bi no T2 2026.
- Plancorp LLC abriu 67 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.