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Plancorp LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41억
회전율
19.55%
1년 추정 수익률
25.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.4%
1년 예상 수익률
+25.19%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
+69.9%
10년 예상 수익률
+217.66%
AUM
US$41억
AUM 성장
+US$5.82억
(+17%)
자금 흐름
+US$3.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.07%
보유액
445
신규
67
증가
137
축소
169
청산됨
20
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$3.61억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2680만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$2494만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1963만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$1.22억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.05억 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4251만 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$2804만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.84% |
| 2 | 정보기술 | 2.36% |
| 3 | 산업재 | 1.54% |
| 4 | 소재 | 1.2% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Centene
CNC
US$347억
| US$84.3만 | 0.02% |
12,350
-3,060
| -20% | -US$16.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
202
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
| US$83.9만 | 0.02% |
30,824
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
203
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$83.3만 | 0.02% |
2,524
-178
| -7% | -US$5.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
204
KLA
KLAC
US$1900억
| US$83만 | 0.02% |
3,733
+113
| +3% | +US$2.24만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
205
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$82.9만 | 0.02% |
1,415
+697
| +97% | +US$40.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
206
American Express
AXP
US$2115억
| US$82만 | 0.02% |
2,313
-1,598
| -41% | -US$51.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
207
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$80.4만 | 0.02% |
4,463
-1,172
| -21% | -US$20.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
208
Southern Company
SO
US$1069억
| US$79.2만 | 0.02% |
8,208
+4,288
| +109% | +US$40.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
209
Verizon
VZ
US$1856억
| US$78.5만 | 0.02% |
18,387
+5,055
| +38% | +US$23.7만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
210
Woodward
WWD
US$179억
| US$78.3만 | 0.02% |
1,972
-14
| -0.7% | -US$5.31천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
211
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$77.8만 | 0.02% |
32,446
-8,765
| -21% | -US$22.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
212
AT&T
T
US$1410억
| US$76.7만 | 0.02% |
35,578
-4,498
| -11% | -US$11.2만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
213
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$74.3만 | 0.02% |
4,339
-38
| -0.9% | -US$6.68천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
214
McKesson
MCK
US$1167억
| US$72.5만 | 0.02% |
892
-74
| -8% | -US$5.87만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
215
Linde
LIN
US$2346억
| US$72.3만 | 0.02% |
1,380
-124
| -8% | -US$6.28만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
216
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$65.9만 | 0.02% |
2,982
+105
| +4% | +US$2.08만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
217
Eaton
ETN
US$1422억
| US$65만 | 0.02% |
1,613
-424
| -21% | -US$17.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
218
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$64.7만 | 0.02% |
24,714
+13,559
| +122% | +US$36.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
219
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$64.2만 | 0.02% |
6,692
+1,415
| +27% | +US$14.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
220
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.3억
| US$63.2만 | 0.02% |
11,128
-80
| -0.7% | -US$6.02천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
221
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$62.7만 | 0.02% |
1,796
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
222
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$61.8만 | 0.02% |
1,582
-40
| -2% | -US$1.69만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
223
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$61.6만 | 0.02% |
6,607
-5,811
| -47% | -US$50.8만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
224
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$61.3만 | 0.02% |
3,121
-2,277
| -42% | -US$41.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
225
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7억
| US$61만 | 0.01% |
11,820
-1,315
| -10% | -US$6.87만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plancorp LLC 측은 US$41억 상당의 445개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.47억 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, 7,263,717주를 보유했으며 가치는 US$3.66억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.22억 규모 줄였어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, US$3.66억 상당의 7,263,717주를 매수했어요.
- Plancorp LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2680만 규모예요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 Aflac 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41억 중 62% 비중을 차지해요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Plancorp LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$41억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Plancorp LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.