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Plancorp LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$44억
회전율
16.39%
1년 추정 수익률
16.7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.8%
1년 예상 수익률
+16.7%
3년 예상 수익률
+73.1%
5년 예상 수익률
+73.93%
10년 예상 수익률
+217.73%
AUM
US$44억
AUM 성장
+US$3.06억
(+7.5%)
자금 흐름
+US$2.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.17%
보유액
482
신규
57
증가
255
축소
106
청산됨
22
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2704만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$2180만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1898만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1534만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1409만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$1228만 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$1037만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$989만 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$543만 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$458만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.76% |
| 2 | 정보기술 | 2.49% |
| 3 | 산업재 | 1.65% |
| 4 | 금융 | 1.21% |
| 5 | 헬스케어 | 1.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Phillips 66
PSX
US$993억
| US$76.1만 | 0.02% |
2,689
+85
| +3% | +US$1.94만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
227
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449억
| US$75.9만 | 0.02% |
1,467
-163
| -10% | -US$8.58만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
228
HCA Healthcare
HCA
US$1052억
| US$75.4만 | 0.02% |
1,593
+11
| +0.7% | +US$4.51천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
229
Comcast
CMCSA
US$878억
| US$75.3만 | 0.02% |
32,432
-14
| -0% | -US$343 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
230
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2억
| US$72.6만 | 0.02% |
145,809
+102,331
| +235% | +US$51.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
231
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$114억
| US$70만 | 0.02% |
11,844
+215
| +2% | +US$1.18만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
232
Cigna
CI
US$798억
| US$69.3만 | 0.02% |
2,323
+1,011
| +77% | +US$28.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
233
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
US$7.53억
| US$68.6만 | 0.02% |
12,746
+3,803
| +43% | +US$20.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
234
Energizer
ENR
US$16.5억
| US$68.1만 | 0.02% |
29,432
-116
| -0.4% | -US$2.48천 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
235
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$68만 | 0.02% |
6,750
-18,042
| -73% | -US$181만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
236
Newmont
NEM
US$1236억
| US$67.6만 | 0.02% |
6,342
+197
| +3% | +US$2.21만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
237
Colgate-Palmolive
CL
US$787억
| US$67.5만 | 0.02% |
7,088
+481
| +7% | +US$4.35만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
238
Hecla Mining
HL
US$96.5억
| US$67.5만 | 0.02% |
+49,871
| 신규 | +US$87.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
239
Woodward
WWD
US$181억
| US$66.4만 | 0.02% |
2,179
+207
| +10% | +US$7.51만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
240
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$237억
| US$66.1만 | 0.02% |
+7,371
| 신규 | +US$71.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
241
Automatic Data Processing
ADP
US$1207억
| US$65.7만 | 0.01% |
2,237
+127
| +6% | +US$3.37만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
242
Ducommun
DCO
US$20.7억
| US$65.2만 | 0.01% |
4,066
+955
| +31% | +US$17.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
243
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$63.8만 | 0.01% |
24,773
+59
| +0.2% | +US$1.53천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
244
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$619억
| US$63.7만 | 0.01% |
14,680
+3,369
| +30% | +US$13.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
245
Marathon Petroleum
MPC
US$1094억
| US$63.5만 | 0.01% |
1,427
+142
| +11% | +US$4.91만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
246
Reddit
RDDT
US$179억
| US$62.9만 | 0.01% |
6,859
-790
| -10% | -US$13.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
247
Seagate
STX
US$1090억
| US$62.6만 | 0.01% |
971
+291
| +43% | +US$24.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
248
Oneok
OKE
US$548억
| US$62.3만 | 0.01% |
6,414
+2,653
| +71% | +US$24.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
249
Kinder Morgan
KMI
US$683억
| US$61.1만 | 0.01% |
18,030
-78
| -0.4% | -US$2.47천 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
250
Eaton
ETN
US$1280억
| US$61만 | 0.01% |
1,649
+36
| +2% | +US$1.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Plancorp LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plancorp LLC 측은 US$44억 상당의 482개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Plancorp LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.77억 규모를 투입해 신규 포지션 57개를 개설하고 기존 보유 종목 255개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식으로, 193,964주를 보유했으며 가치는 US$448만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Prologis 주식으로, 보유분을 추정 US$1228만 규모 줄였어요.
- Plancorp LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식으로, US$448만 상당의 193,964주를 매수했어요.
- Plancorp LLC 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2704만 규모예요.
- Plancorp LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Prologis이며, 추정 감소액은 US$1228만예요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 3분기에 Deckers Outdoor 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plancorp LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44억 중 59% 비중을 차지해요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Plancorp LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$44억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Plancorp LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.