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Plancorp LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41억
회전율
19.55%
1년 추정 수익률
25.19%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.4%
1년 예상 수익률
+25.19%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
+69.9%
10년 예상 수익률
+217.66%
AUM
US$41억
AUM 성장
+US$5.82억
(+17%)
자금 흐름
+US$3.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.07%
보유액
445
신규
67
증가
137
축소
169
청산됨
20
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$3.61억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2680만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$2494만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1963만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$1.22억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.05억 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4251만 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$2804만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.84% |
| 2 | 정보기술 | 2.36% |
| 3 | 산업재 | 1.54% |
| 4 | 소재 | 1.2% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$2.15억
| US$44.3만 | 0.01% |
5,755
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
277
Allstate
ALL
US$647억
| US$44만 | 0.01% |
+1,716
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
278
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.8억
| US$43.6만 | 0.01% |
39,639
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
279
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13.4억
| US$43.2만 | 0.01% |
2,230
-277
| -11% | -US$5.11만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
280
ConocoPhillips
COP
US$1802억
| US$40.9만 | 0.01% |
3,625
-131
| -3% | -US$1.55만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
281
FedEx
FDX
US$721억
| US$40.9만 | 0.01% |
1,304
-296
| -19% | -US$10.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
282
Chubb
CB
US$1384억
| US$40.8만 | 0.01% |
1,149
-1,060
| -48% | -US$34.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
283
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$232억
| US$40.4만 | 0.01% |
4,050
+7
| +0.2% | +US$626 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
284
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$246억
| US$40.1만 | 0.01% |
1,984
+78
| +4% | +US$1.51만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
285
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1244억
| US$40.1만 | 0.01% |
5,326
-4,774
| -47% | -US$35만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
286
Cigna
CI
US$789억
| US$40만 | 0.01% |
1,312
-460
| -26% | -US$13만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
287
Travelers Companies
TRV
US$816억
| US$39.9만 | 0.01% |
1,169
-197
| -14% | -US$5.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
288
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$657억
| US$39.8만 | 0.01% |
11,311
+974
| +9% | +US$3.96만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
289
Marriott International
MAR
US$1042억
| US$39.6만 | 0.01% |
1,091
-35
| -3% | -US$1.29만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
290
Lockheed Martin
LMT
US$1487억
| US$39.4만 | 0.01% |
757
-40
| -5% | -US$2.16만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
291
Fastenal
FAST
US$603억
| US$38.4만 | 0.01% |
8,170
-106
| -1% | -US$4.81천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
292
Alibaba
BABA
US$2476억
| US$38.3만 | 0.01% |
+3,412
| 신규 | +US$42.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
293
Elevance Health
ELV
US$915억
| US$38.2만 | 0.01% |
899
-762
| -46% | -US$28.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
294
Marathon Petroleum
MPC
US$1215억
| US$38.2만 | 0.01% |
1,285
-1,210
| -48% | -US$29.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
295
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$17.7억
| US$38.1만 | 0.01% |
26,590
+4
| +0% | +US$67 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
296
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$37.8만 | 0.01% |
+4,750
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
297
Fortinet
FTNT
US$1021억
| US$37.5만 | 0.01% |
+2,333
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
298
iShares Global Tech ETF
IXN
US$93.7억
| US$36.8만 | 0.01% |
2,693
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
299
Hormel Foods
HRL
US$115억
| US$36.7만 | 0.01% |
+14,991
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
300
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.7억
| US$36.4만 | 0.01% |
12,544
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plancorp LLC 측은 US$41억 상당의 445개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.47억 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, 7,263,717주를 보유했으며 가치는 US$3.66억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.22억 규모 줄였어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, US$3.66억 상당의 7,263,717주를 매수했어요.
- Plancorp LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2680만 규모예요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 Aflac 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41억 중 62% 비중을 차지해요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Plancorp LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$41억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Plancorp LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.