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Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,1 Mrd. $
Umschlag
19,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,66 %
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+582 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+347 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,07 %
Position
445
Neu
67
Aufgestockt
137
Reduziert
169
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+42,5 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+28 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,84 % |
| 2 | Technologie | 2,36 % |
| 3 | Industrie | 1,54 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
214 Mio. $
| 442.587 $ | 0,01 % |
5.755
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
277
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 440.068 $ | 0,01 % |
+1.716
| Neu | +372.948 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
278
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,54 Mrd. $
| 435.633 $ | 0,01 % |
39.639
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
279
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,32 Mrd. $
| 432.201 $ | 0,01 % |
2.230
-277
| -11 % | -51.127 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
280
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 409.031 $ | 0,01 % |
3.625
-131
| -3 % | -15.526 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
281
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 409.025 $ | 0,01 % |
1.304
-296
| -19 % | -107.549 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
282
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 407.596 $ | 0,01 % |
1.149
-1.060
| -48 % | -345.738 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
283
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,4 Mrd. $
| 403.542 $ | 0,01 % |
4.050
+7
| +0,2 % | +626 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
284
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 401.399 $ | 0,01 % |
1.984
+78
| +4 % | +15.091 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
285
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 400.696 $ | 0,01 % |
5.326
-4.774
| -47 % | -350.288 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
286
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 399.633 $ | 0,01 % |
1.312
-460
| -26 % | -129.957 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
287
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
| 399.225 $ | 0,01 % |
1.169
-197
| -14 % | -59.703 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
288
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 398.381 $ | 0,01 % |
11.311
+974
| +9 % | +39.620 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
289
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 395.891 $ | 0,01 % |
1.091
-35
| -3 % | -12.907 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
290
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 394.126 $ | 0,01 % |
757
-40
| -5 % | -21.625 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
291
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 384.414 $ | 0,01 % |
8.170
-106
| -1 % | -4.811 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
292
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 383.338 $ | 0,01 % |
+3.412
| Neu | +427.437 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
293
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 382.228 $ | 0,01 % |
899
-762
| -46 % | -282.593 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
294
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 381.511 $ | 0,01 % |
1.285
-1.210
| -48 % | -297.056 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
295
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,81 Mrd. $
| 380.503 $ | 0,01 % |
26.590
+4
| +0 % | +67 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
296
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 377.697 $ | 0,01 % |
+4.750
| Neu | +379.961 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
297
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 374.726 $ | 0,01 % |
+2.333
| Neu | +269.604 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
298
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
| 367.994 $ | 0,01 % |
2.693
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
299
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
| 366.680 $ | 0,01 % |
+14.991
| Neu | +333.289 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
300
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,44 Mrd. $
| 364.278 $ | 0,01 % |
12.544
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Plancorp LLC 445 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 122 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Aflac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 639.182 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 67 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .