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Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,1 Mrd. $
Umschlag
19,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,66 %
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+582 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+347 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,07 %
Position
445
Neu
67
Aufgestockt
137
Reduziert
169
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+42,5 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+28 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,84 % |
| 2 | Technologie | 2,36 % |
| 3 | Industrie | 1,54 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Energizer
ENR
1,53 Mrd. $
| 604.848 $ | 0,01 % |
29.548
| – | – |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
227
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,5 Mrd. $
| 601.423 $ | 0,01 % |
907
-19
| -2 % | -12.933 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
228
TJX Companies
TJX
159 Mrd. $
| 600.464 $ | 0,01 % |
3.989
-139
| -3 % | -21.977 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
229
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
| 588.684 $ | 0,01 % |
1.965
-1.037
| -35 % | -299.125 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
230
Seagate
STX
149 Mrd. $
| 585.249 $ | 0,01 % |
680
+112
| +20 % | +85.435 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
231
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
| 583.814 $ | 0,01 % |
18.108
+472
| +3 % | +15.213 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
232
Newmont
NEM
114 Mrd. $
| 572.100 $ | 0,01 % |
6.145
+2.237
| +57 % | +243.674 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
233
Deckers Outdoor
DECK
10,9 Mrd. $
| 562.069 $ | 0,01 % |
5.214
-92
| -2 % | -9.688 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
234
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12 Mrd. $
| 560.750 $ | 0,01 % |
11.629
-97
| -0,8 % | -5.409 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
235
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 555.951 $ | 0,01 % |
5.064
+678
| +15 % | +71.310 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
236
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
| 554.511 $ | 0,01 % |
+5.659
| Neu | +565.434 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
237
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 549.372 $ | 0,01 % |
+11.074
| Neu | +556.655 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
238
Corteva
CTVA
8,25 Mrd. $
| 547.322 $ | 0,01 % |
6.359
-299
| -4 % | -24.009 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
239
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
801 Mio. $
| 543.044 $ | 0,01 % |
6.730
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
240
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
135 Mio. $
| 542.066 $ | 0,01 % |
8.065
+1.880
| +30 % | +131.081 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
241
FS Specialty Lending Fund
FSSL
878 Mio. $
| 542.036 $ | 0,01 % |
49.637
+31.915
| +180 % | +377.018 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
242
iShares Global Energy ETF
IXC
3,45 Mrd. $
| 540.272 $ | 0,01 % |
+10.283
| Neu | +556.105 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
243
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 538.884 $ | 0,01 % |
970
+36
| +4 % | +17.504 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
244
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| 535.145 $ | 0,01 % |
12.870
-127
| -1 % | -5.066 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
245
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 529.716 $ | 0,01 % |
2.110
-1.780
| -46 % | -380.472 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
246
Norfolk Southern
NSC
74,6 Mrd. $
| 528.403 $ | 0,01 % |
1.613
-38
| -2 % | -11.716 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
247
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 526.465 $ | 0,01 % |
+4.922
| Neu | +536.304 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
248
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| 520.818 $ | 0,01 % |
12.457
+125
| +1 % | +5.284 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
249
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
275 Mio. $
| 519.093 $ | 0,01 % |
50.009
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
250
Sempra
SRE
55,2 Mrd. $
| 517.735 $ | 0,01 % |
5.484
+735
| +15 % | +68.359 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Plancorp LLC 445 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 122 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Aflac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 639.182 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 67 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .