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Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,1 Mrd. $
Umschlag
19,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,66 %
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+582 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+347 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,07 %
Position
445
Neu
67
Aufgestockt
137
Reduziert
169
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+42,5 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+28 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,84 % |
| 2 | Technologie | 2,36 % |
| 3 | Industrie | 1,54 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 516.267 $ | 0,01 % |
2.604
-42
| -2 % | -7.230 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
252
Yum! Brands
YUM
40,3 Mrd. $
| 515.774 $ | 0,01 % |
3.190
-1.841
| -37 % | -285.126 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
253
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,72 Mrd. $
| 508.993 $ | 0,01 % |
9.434
+107
| +1 % | +5.823 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
254
Ducommun
DCO
2,49 Mrd. $
| 508.649 $ | 0,01 % |
+3.111
| Neu | +461.604 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
255
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,5 Mrd. $
| 506.208 $ | 0,01 % |
1.187
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
256
Dell
DELL
320 Mrd. $
| 502.943 $ | 0,01 % |
1.178
-177
| -13 % | -51.194 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
257
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 499.292 $ | 0,01 % |
9.168
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
258
iShares Silver Trust
SLV
26,4 Mrd. $
| 498.963 $ | 0,01 % |
9.566
+212
| +2 % | +14.056 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
259
Avantis Credit ETF
AVGB
25,1 Mio. $
| 493.945 $ | 0,01 % |
9.709
+2.370
| +32 % | +120.960 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
260
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
777 Mio. $
| 483.459 $ | 0,01 % |
+8.943
| Neu | +467.481 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
261
lululemon athletica
LULU
12 Mrd. $
| 481.802 $ | 0,01 % |
4.005
-32
| -0,8 % | -4.275 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
262
Cardinal Health
CAH
57,5 Mrd. $
| 480.872 $ | 0,01 % |
2.058
-159
| -7 % | -33.042 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
263
Palantir
PLTR
480 Mrd. $
| 477.117 $ | 0,01 % |
3.669
-3.071
| -46 % | -418.928 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
264
M&T Bank
MTB
31,8 Mrd. $
| 474.913 $ | 0,01 % |
1.958
-499
| -20 % | -109.114 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
265
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 471.028 $ | 0,01 % |
1.283
+29
| +2 % | +12.014 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
266
Target
TGT
67,5 Mrd. $
| 467.178 $ | 0,01 % |
3.466
+1.164
| +51 % | +147.884 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
267
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
371 Mio. $
| 465.506 $ | 0,01 % |
5.840
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
268
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
484 Mio. $
| 460.373 $ | 0,01 % |
5.250
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
269
Enterprise Products Partners
EPD
79,3 Mrd. $
| 455.143 $ | 0,01 % |
11.881
+534
| +5 % | +20.149 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
270
Exelixis
EXEL
16,1 Mrd. $
| 452.131 $ | 0,01 % |
8.068
+8
| +0,1 % | +390 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
271
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 448.391 $ | 0,01 % |
3.187
+38
| +1 % | +4.947 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
272
Entergy
ETR
51,6 Mrd. $
| 448.039 $ | 0,01 % |
+3.901
| Neu | +439.767 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
273
Waste Management
WM
93,8 Mrd. $
| 446.757 $ | 0,01 % |
1.887
+430
| +30 % | +95.636 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
274
3M
MMM
88,1 Mrd. $
| 445.915 $ | 0,01 % |
2.828
-1.071
| -27 % | -162.335 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
275
Towle Small-Cap Value ETF
TCV
204 Mio. $
| 443.041 $ | 0,01 % |
13.495
-2.270
| -14 % | -69.427 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Plancorp LLC 445 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 122 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Aflac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 639.182 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 67 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .