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Plancorp LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$44억
회전율
16.39%
1년 추정 수익률
16.7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.8%
1년 예상 수익률
+16.7%
3년 예상 수익률
+73.1%
5년 예상 수익률
+73.93%
10년 예상 수익률
+217.73%
AUM
US$44억
AUM 성장
+US$3.06억
(+7.5%)
자금 흐름
+US$2.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.17%
보유액
482
신규
57
증가
255
축소
106
청산됨
22
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2704만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$2180만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1898만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1534만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1409만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$1228만 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$1037만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$989만 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$543만 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$458만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.76% |
| 2 | 정보기술 | 2.49% |
| 3 | 산업재 | 1.65% |
| 4 | 금융 | 1.21% |
| 5 | 헬스케어 | 1.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$74.1억
| US$61만 | 0.01% |
13,015
+6,599
| +103% | +US$31.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
252
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$60.8만 | 0.01% |
873
+230
| +36% | +US$13.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
253
TJX Companies
TJX
US$1488억
| US$60.2만 | 0.01% |
4,291
+302
| +8% | +US$4.36만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
254
Dell
DELL
US$2089억
| US$60.1만 | 0.01% |
1,417
+239
| +20% | +US$11.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
255
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$59.7만 | 0.01% |
2,622
+1,620
| +162% | +US$39.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
256
KLA
KLAC
US$1804억
| US$59.5만 | 0.01% |
3,767
+34
| +0.9% | +US$6.67천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
257
Vanguard Financials ETF
VFH
US$135억
| US$59.4만 | 0.01% |
+4,326
| 신규 | +US$60만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
258
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$217억
| US$58.8만 | 0.01% |
1,780
-16
| -0.9% | -US$5.59천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
259
ConocoPhillips
COP
US$1611억
| US$58.5만 | 0.01% |
3,800
+175
| +5% | +US$2.17만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
260
Altria Group
MO
US$1266억
| US$58.1만 | 0.01% |
7,449
+3,461
| +87% | +US$24만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
261
Exelixis
EXEL
US$170억
| US$56.4만 | 0.01% |
8,126
+58
| +0.7% | +US$3.23천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
262
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$56.4만 | 0.01% |
3,058
+76
| +3% | +US$1.61만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
263
Norfolk Southern
NSC
US$719억
| US$55.8만 | 0.01% |
1,629
+16
| +1% | +US$5.3천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
264
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$55.7만 | 0.01% |
5,064
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
265
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$125억
| US$54.9만 | 0.01% |
12,870
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
266
Lam Research
LRCX
US$2508억
| US$54.8만 | 0.01% |
2,292
-232
| -9% | -US$7.24만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
267
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$60.8억
| US$52.5만 | 0.01% |
10,627
-1,193
| -10% | -US$6.35만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
268
Cardinal Health
CAH
US$628억
| US$52.5만 | 0.01% |
2,097
+39
| +2% | +US$9.07천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
269
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117억
| US$51.8만 | 0.01% |
12,652
+195
| +2% | +US$8.08천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
270
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$99.2억
| US$51.5만 | 0.01% |
9,168
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
271
Corning
GLW
US$914억
| US$51.2만 | 0.01% |
4,156
-1,312
| -24% | -US$20.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
272
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$51.2만 | 0.01% |
3,297
+107
| +3% | +US$1.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
273
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197억
| US$50.9만 | 0.01% |
1,187
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
274
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$50.6만 | 0.01% |
+40,877
| 신규 | +US$50.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
275
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$38.2억
| US$50.5만 | 0.01% |
9,580
+146
| +2% | +US$7.78천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Plancorp LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plancorp LLC 측은 US$44억 상당의 482개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Plancorp LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.77억 규모를 투입해 신규 포지션 57개를 개설하고 기존 보유 종목 255개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식으로, 193,964주를 보유했으며 가치는 US$448만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Prologis 주식으로, 보유분을 추정 US$1228만 규모 줄였어요.
- Plancorp LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식으로, US$448만 상당의 193,964주를 매수했어요.
- Plancorp LLC 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2704만 규모예요.
- Plancorp LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Prologis이며, 추정 감소액은 US$1228만예요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 3분기에 Deckers Outdoor 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plancorp LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44억 중 59% 비중을 차지해요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Plancorp LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$44억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Plancorp LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.