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Plancorp LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41억
회전율
19.55%
1년 추정 수익률
25.19%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.4%
1년 예상 수익률
+25.19%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
+69.9%
10년 예상 수익률
+217.66%
AUM
US$41억
AUM 성장
+US$5.82억
(+17%)
자금 흐름
+US$3.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.07%
보유액
445
신규
67
증가
137
축소
169
청산됨
20
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$3.61억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2680만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$2494만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1963만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$1.22억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.05억 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4251만 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$2804만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.84% |
| 2 | 정보기술 | 2.36% |
| 3 | 산업재 | 1.54% |
| 4 | 소재 | 1.2% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$2.63억
| US$36.3만 | 0.01% |
23,807
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
302
Ford
F
US$477억
| US$36.3만 | 0.01% |
26,216
+8,239
| +46% | +US$11.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
303
Bank of New York Mellon
BNY
US$1000억
| US$36.2만 | 0.01% |
2,393
+25
| +1% | +US$3.42천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
304
Biogen
BIIB
US$361억
| US$36.1만 | 0.01% |
1,726
-28
| -2% | -US$5.36천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
305
Bank of Montreal
BMO
US$1208억
| US$35.9만 | 0.01% |
2,009
+13
| +0.7% | +US$2.04천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
306
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$135억
| US$35.5만 | 0.01% |
2,679
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
307
Lowe's Companies
LOW
US$1113억
| US$35만 | 0.01% |
1,686
-104
| -6% | -US$2.36만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
308
Oneok
OKE
US$596억
| US$34.7만 | 0.01% |
+3,761
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
309
Archer Daniels Midland
ADM
US$372억
| US$34.6만 | 0.01% |
4,221
+429
| +11% | +US$3.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
310
Rockwell Automation
ROK
US$493억
| US$34.2만 | 0.01% |
742
-9
| -1% | -US$3.92천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
311
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2604억
| US$34만 | 0.01% |
643
-448
| -41% | -US$21.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
312
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$8.53억
| US$33.1만 | 0.01% |
32,810
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
313
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund
RMI
US$8772만
| US$33만 | 0.01% |
21,069
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
314
Cummins
CMI
US$732억
| US$32.8만 | 0.01% |
493
-18
| -4% | -US$1.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
315
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.47억
| US$32.6만 | 0.01% |
4,075
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
316
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219억
| US$32.3만 | 0.01% |
2,088
+113
| +6% | +US$1.68만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
317
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
US$3.42억
| US$32.2만 | 0.01% |
4,875
+480
| +11% | +US$3.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
318
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$32.1만 | 0.01% |
4,148
-30,267
| -88% | -US$236만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
319
SpaceX
SPCX
US$1.97조
| US$31.8만 | 0.01% |
+2,289
| 신규 | +US$38.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
320
S&P Global
SPGI
US$1303억
| US$31.7만 | 0.01% |
724
+224
| +45% | +US$9.46만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
321
Trane Technologies
TT
US$987억
| US$31.1만 | 0.01% |
648
-5
| -0.8% | -US$2.34천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
322
Progressive
PGR
US$1308억
| US$31만 | 0.01% |
1,324
-67
| -5% | -US$1.35만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
323
Principal Financial Group
PFG
US$238억
| US$30.6만 | 0.01% |
2,693
+451
| +20% | +US$4.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
324
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$30.5만 | 0.01% |
6,416
+316
| +5% | +US$1.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
325
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.8억
| US$30.3만 | 0.01% |
+2,646
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plancorp LLC 측은 US$41억 상당의 445개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.47억 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, 7,263,717주를 보유했으며 가치는 US$3.66억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.22억 규모 줄였어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, US$3.66억 상당의 7,263,717주를 매수했어요.
- Plancorp LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2680만 규모예요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 Aflac 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41억 중 62% 비중을 차지해요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Plancorp LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$41억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Plancorp LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.