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Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4404 M
Rotación
16.39%
Rendimiento estimado a 1 año
16.7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.73%
AUM
USD 4404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 306 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.17%
Posición
482
Nuevas
57
Aumentadas
255
Reducidas
106
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 27 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 21.8 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 19 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 5.43 M |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 4.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.76% |
| 2 | Tecnología | 2.49% |
| 3 | Industriales | 1.65% |
| 4 | Finanzas | 1.21% |
| 5 | Salud | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 761 k | 0.02% |
2,689
+85
| +3% | +USD 19.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
227
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 759 k | 0.02% |
1,467
-163
| -10% | -USD 85.8 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
228
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 754 k | 0.02% |
1,593
+11
| +0.7% | +USD 4.51 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
229
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 753 k | 0.02% |
32,432
-14
| -0% | -USD 343 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
230
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1030 M
| USD 726 k | 0.02% |
145,809
+102,331
| +235% | +USD 519 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
231
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 10.7 mil M
| USD 700 k | 0.02% |
11,844
+215
| +2% | +USD 11.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
232
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| USD 693 k | 0.02% |
2,323
+1,011
| +77% | +USD 285 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
233
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
USD 768 M
| USD 686 k | 0.02% |
12,746
+3,803
| +43% | +USD 209 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
234
Energizer
ENR
USD 1655 M
| USD 681 k | 0.02% |
29,432
-116
| -0.4% | -USD 2.48 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
235
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 680 k | 0.02% |
6,750
-18,042
| -73% | -USD 1.81 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
236
Newmont
NEM
USD 117 mil M
| USD 676 k | 0.02% |
6,342
+197
| +3% | +USD 22.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
237
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.8 mil M
| USD 675 k | 0.02% |
7,088
+481
| +7% | +USD 43.5 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
238
Hecla Mining
HL
USD 8968 M
| USD 675 k | 0.02% |
+49,871
| Nuevas | +USD 876 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
239
Woodward
WWD
USD 19.6 mil M
| USD 664 k | 0.02% |
2,179
+207
| +10% | +USD 75.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
240
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.5 mil M
| USD 661 k | 0.02% |
+7,371
| Nuevas | +USD 713 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
241
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 657 k | 0.01% |
2,237
+127
| +6% | +USD 33.7 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
242
Ducommun
DCO
USD 2154 M
| USD 652 k | 0.01% |
4,066
+955
| +31% | +USD 171 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
243
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 638 k | 0.01% |
24,773
+59
| +0.2% | +USD 1.53 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
244
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 57.2 mil M
| USD 637 k | 0.01% |
14,680
+3,369
| +30% | +USD 136 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
245
Marathon Petroleum
MPC
USD 112 mil M
| USD 635 k | 0.01% |
1,427
+142
| +11% | +USD 49.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
246
Reddit
RDDT
USD 19.2 mil M
| USD 629 k | 0.01% |
6,859
-790
| -10% | -USD 131 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
247
Seagate
STX
USD 125 mil M
| USD 626 k | 0.01% |
971
+291
| +43% | +USD 248 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
248
Oneok
OKE
USD 56 mil M
| USD 623 k | 0.01% |
6,414
+2,653
| +71% | +USD 244 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
249
Kinder Morgan
KMI
USD 71.3 mil M
| USD 611 k | 0.01% |
18,030
-78
| -0.4% | -USD 2.47 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
250
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 610 k | 0.01% |
1,649
+36
| +2% | +USD 15 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plancorp LLC mantenía 482 posiciones por un valor de USD 4404 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 4098 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 255 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones con un valor de USD 4.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Prologis, por un valor estimado de USD 12.3 M.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T3 2026 fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones por un valor de USD 4.48 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T3 2026 fue en Prologis, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en Deckers Outdoor en T3 2026, con una venta estimada de USD 562 k.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 59% de su cartera de USD 4404 M en T3 2026.
- Plancorp LLC abrió 57 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4404 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.