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Plancorp LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,4 bi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
16,7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,8%
Retorno est. (1 ano)
+16,7%
Retorno est. (3 anos)
+73,1%
Retorno est. (5 anos)
+73,93%
Retorno est. (10 anos)
+217,73%
AUM
US$ 4,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 306 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 277 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,17%
Posição
482
Nova
57
Aumentada
255
Reduzida
106
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 27 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 21,8 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 19 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 5,43 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 4,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,76% |
| 2 | Tecnologia | 2,49% |
| 3 | Bens industriais | 1,65% |
| 4 | Financeiro | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 761 mil | 0,02% |
2.689
+85
| +3% | +US$ 19,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
227
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,9 bi
| US$ 759 mil | 0,02% |
1.467
-163
| -10% | -US$ 85,8 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
228
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 754 mil | 0,02% |
1.593
+11
| +0,7% | +US$ 4,51 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
229
Comcast
CMCSA
US$ 88,1 bi
| US$ 753 mil | 0,02% |
32.432
-14
| -0% | -US$ 343 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
230
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,03 bi
| US$ 726 mil | 0,02% |
145.809
+102.331
| +235% | +US$ 519 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
231
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 10,7 bi
| US$ 700 mil | 0,02% |
11.844
+215
| +2% | +US$ 11,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
232
Cigna
CI
US$ 78,1 bi
| US$ 693 mil | 0,02% |
2.323
+1.011
| +77% | +US$ 285 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
233
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
US$ 768 mi
| US$ 686 mil | 0,02% |
12.746
+3.803
| +43% | +US$ 209 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
234
Energizer
ENR
US$ 1,66 bi
| US$ 681 mil | 0,02% |
29.432
-116
| -0,4% | -US$ 2,48 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
235
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 680 mil | 0,02% |
6.750
-18.042
| -73% | -US$ 1,81 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
236
Newmont
NEM
US$ 117 bi
| US$ 676 mil | 0,02% |
6.342
+197
| +3% | +US$ 22,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
237
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,8 bi
| US$ 675 mil | 0,02% |
7.088
+481
| +7% | +US$ 43,5 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
238
Hecla Mining
HL
US$ 8,97 bi
| US$ 675 mil | 0,02% |
+49.871
| Nova | +US$ 876 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
239
Woodward
WWD
US$ 19,6 bi
| US$ 664 mil | 0,02% |
2.179
+207
| +10% | +US$ 75,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
240
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,5 bi
| US$ 661 mil | 0,02% |
+7.371
| Nova | +US$ 713 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
241
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 657 mil | 0,01% |
2.237
+127
| +6% | +US$ 33,7 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
242
Ducommun
DCO
US$ 2,15 bi
| US$ 652 mil | 0,01% |
4.066
+955
| +31% | +US$ 171 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
243
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 638 mil | 0,01% |
24.773
+59
| +0,2% | +US$ 1,53 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
244
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 57,2 bi
| US$ 637 mil | 0,01% |
14.680
+3.369
| +30% | +US$ 136 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
245
Marathon Petroleum
MPC
US$ 112 bi
| US$ 635 mil | 0,01% |
1.427
+142
| +11% | +US$ 49,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
246
Reddit
RDDT
US$ 19,2 bi
| US$ 629 mil | 0,01% |
6.859
-790
| -10% | -US$ 131 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
247
Seagate
STX
US$ 125 bi
| US$ 626 mil | 0,01% |
971
+291
| +43% | +US$ 248 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
248
Oneok
OKE
US$ 56 bi
| US$ 623 mil | 0,01% |
6.414
+2.653
| +71% | +US$ 244 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
249
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,3 bi
| US$ 611 mil | 0,01% |
18.030
-78
| -0,4% | -US$ 2,47 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
250
Eaton
ETN
US$ 139 bi
| US$ 610 mil | 0,01% |
1.649
+36
| +2% | +US$ 15 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plancorp LLC detinha 482 posições avaliadas em US$ 4,4 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 4,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 277 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 57 novas posições e aumentando 255 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de Plancorp LLC no T3 2026 foi Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T3 2026 foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em Deckers Outdoor no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 562 mil.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 59% de sua carteira de US$ 4,4 bi no T3 2026.
- Plancorp LLC abriu 57 novas posições e encerrou 22 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.