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Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4098 M
Rotación
19.55%
Rendimiento estimado a 1 año
25.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.66%
AUM
USD 4098 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 582 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 347 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.07%
Posición
445
Nuevas
67
Aumentadas
137
Reducidas
169
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 361 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 26.8 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 24.9 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 19.6 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 15.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 122 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 105 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 42.5 M |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+USD 28 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.84% |
| 2 | Tecnología | 2.36% |
| 3 | Industriales | 1.54% |
| 4 | Materiales | 1.2% |
| 5 | Finanzas | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Goldman Sachs
GS
USD 269 mil M
| USD 1.38 M | 0.03% |
1,317
+386
| +41% | +USD 376 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
177
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 1.36 M | 0.03% |
11,144
-12,204
| -52% | -USD 1.47 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
178
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 1.35 M | 0.03% |
9,778
-2,602
| -21% | -USD 389 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
179
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 1.33 M | 0.03% |
25,550
+230
| +0.9% | +USD 12.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
180
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1270 M
| USD 1.31 M | 0.03% |
13,259
+2,150
| +19% | +USD 207 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
181
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 1.31 M | 0.03% |
10,846
+6,376
| +143% | +USD 769 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
182
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25 mil M
| USD 1.26 M | 0.03% |
+5,142
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
TSMC
TSM
USD 2.28 B
| USD 1.24 M | 0.03% |
2,951
+495
| +20% | +USD 201 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
184
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 22.3 mil M
| USD 1.18 M | 0.03% |
3,068
+469
| +18% | +USD 171 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
185
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4198 M
| USD 1.16 M | 0.03% |
13,369
+76
| +0.6% | +USD 6.34 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
186
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 1.16 M | 0.03% |
8,801
-1,397
| -14% | -USD 253 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
187
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 1.09 M | 0.03% |
37,618
+7,752
| +26% | +USD 217 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
188
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 1.03 M | 0.03% |
4,717
-8,056
| -63% | -USD 1.68 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
189
Stifel
SF
USD 10 mil M
| USD 1.03 M | 0.03% |
13,731
-43
| -0.3% | -USD 3.21 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
190
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1400 M
| USD 1 M | 0.02% |
+11,471
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
Corning
GLW
USD 113 mil M
| USD 1 M | 0.02% |
5,468
+1,579
| +41% | +USD 287 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
192
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 124 mil M
| USD 977 k | 0.02% |
16,457
+5,491
| +50% | +USD 315 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
193
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.8 mil M
| USD 960 k | 0.02% |
13,086
+799
| +7% | +USD 70.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
194
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 905 k | 0.02% |
+14,033
| Nuevas | +USD 917 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
Franklin Electric
FELE
USD 4273 M
| USD 889 k | 0.02% |
8,611
+9
| +0.1% | +USD 904 |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
196
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.1 mil M
| USD 872 k | 0.02% |
5,594
-3
| -0.1% | -USD 458 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
197
Amgen
AMGN
USD 244 mil M
| USD 865 k | 0.02% |
2,399
-595
| -20% | -USD 204 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
198
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 861 k | 0.02% |
6,551
+440
| +7% | +USD 58 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
199
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 858 k | 0.02% |
2,874
-907
| -24% | -USD 252 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
200
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.5 mil M
| USD 855 k | 0.02% |
1,630
+635
| +64% | +USD 317 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plancorp LLC mantenía 445 posiciones por un valor de USD 4098 M, un aumento de 17% frente a los USD 3516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 347 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 137 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7,263,717 acciones con un valor de USD 366 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 122 M.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T2 2026 fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7,263,717 acciones por un valor de USD 366 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.8 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T2 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en Aflac en T2 2026, con una venta estimada de USD 639 k.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 62% de su cartera de USD 4098 M en T2 2026.
- Plancorp LLC abrió 67 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4098 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.