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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 344 M | 8.43% |
2,888,101
-61,999
| -2% | -USD 7.09 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 300 M | 7.36% |
4,938,446
-6,826
| -0.1% | -USD 409 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 257 M | 6.32% |
6,983,767
-167,760
| -2% | -USD 5.77 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 242 M | 5.93% |
1,268,200
+57,286
| +5% | +USD 9.8 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 202 M | 4.94% |
4,000,503
-92,527
| -2% | -USD 4.59 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 160 M | 3.93% |
5,333,999
+149,154
| +3% | +USD 4.48 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 137 M | 3.36% |
3,796,240
-85,576
| -2% | -USD 2.83 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 111 M | 2.73% |
4,753,003
-1,442
| -0% | -USD 33.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 105 M | 2.57% |
1,956,757
+49,442
| +3% | +USD 2.57 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 90.5 M | 2.22% |
2,246,592
-81,367
| -3% | -USD 3.29 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 84.4 M | 2.07% |
1,021,669
+19,126
| +2% | +USD 1.58 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 72 M | 1.77% |
1,236,917
+20,046
| +2% | +USD 1.17 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 69.1 M | 1.7% |
1,335,026
+4,664
| +0.4% | +USD 239 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 60.3 M | 1.48% |
379,833
+3,360
| +0.9% | +USD 500 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 57.5 M | 1.41% |
310,256
-35,480
| -10% | -USD 6.17 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 49.8 M | 1.22% |
2,230,802
+63,560
| +3% | +USD 1.42 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 49.5 M | 1.21% |
596,228
+110,011
| +23% | +USD 9.19 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
18
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 49.1 M | 1.2% |
403,189
-12,033
| -3% | -USD 1.39 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 47.7 M | 1.17% |
406,747
+6,192
| +2% | +USD 723 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 47.2 M | 1.16% |
913,266
+63,975
| +8% | +USD 3.2 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 43.8 M | 1.07% |
283,898
-3,432
| -1% | -USD 538 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 42.7 M | 1.05% |
147,592
+2,175
| +1% | +USD 622 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 41.9 M | 1.03% |
1,580,881
+1,136
| +0.1% | +USD 30.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 40.2 M | 0.99% |
913,389
-4,112
| -0.4% | -USD 181 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 40 M | 0.98% |
531,412
+3,453
| +0.7% | +USD 259 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.