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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.2 M | 0.35% |
39,867
+2,073
| +5% | +USD 746 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
52
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 878 M
| USD 13.4 M | 0.33% |
309,557
+160,929
| +108% | +USD 6.92 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
53
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 13.2 M | 0.32% |
31,453
+2,470
| +9% | +USD 982 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 13.1 M | 0.32% |
37,077
+1,642
| +5% | +USD 587 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
55
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 13 M | 0.32% |
518,155
-10,888
| -2% | -USD 273 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 11.9 M | 0.29% |
15,953
-2,843
| -15% | -USD 2.06 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 11.8 M | 0.29% |
48,560
+2,775
| +6% | +USD 646 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
58
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 735 M
| USD 11.7 M | 0.29% |
507,769
+34,078
| +7% | +USD 788 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 10.7 M | 0.26% |
198,674
+4,767
| +2% | +USD 262 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 10.5 M | 0.26% |
135,810
-163
| -0.1% | -USD 12 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
61
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 945 M
| USD 10.4 M | 0.26% |
465,244
+33,111
| +8% | +USD 743 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 10 M | 0.25% |
27,456
+1,130
| +4% | +USD 385 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 9.8 M | 0.24% |
17,351
+2,851
| +20% | +USD 1.74 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
64
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 9.24 M | 0.23% |
238,078
+14,551
| +7% | +USD 544 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
65
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 9.14 M | 0.22% |
227,732
+14,722
| +7% | +USD 611 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
66
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.68 M | 0.21% |
7,238
+1,047
| +17% | +USD 1.07 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.37 M | 0.21% |
16,722
+2,425
| +17% | +USD 1.17 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
68
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 7.86 M | 0.19% |
10,869
-661
| -6% | -USD 305 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
69
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 7.6 M | 0.19% |
7,135
+1,091
| +18% | +USD 958 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
70
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 7.26 M | 0.18% |
49,531
+26,553
| +116% | +USD 3.86 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
71
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.25 M | 0.18% |
19,577
-131
| -0.7% | -USD 46.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 7.16 M | 0.18% |
83,149
-3,083
| -4% | -USD 259 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
73
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 777 M
| USD 7.11 M | 0.17% |
327,100
+24,928
| +8% | +USD 544 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
74
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 6.91 M | 0.17% |
136,583
-7,405
| -5% | -USD 374 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
75
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.7 M | 0.16% |
20,476
+6,910
| +51% | +USD 2.15 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.