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Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.8억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
20.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.69%
1년 예상 수익률
+20.62%
3년 예상 수익률
+50.27%
5년 예상 수익률
+41.94%
10년 예상 수익률
+114.94%
AUM
US$40.8억
AUM 성장
+US$4.18억
(+11%)
자금 흐름
+US$3628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.8%
보유액
612
신규
67
증가
287
축소
187
청산됨
41
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.84% |
| 2 | 정보기술 | 4.19% |
| 3 | 금융 | 1.35% |
| 4 | 임의소비재 | 1.35% |
| 5 | 산업재 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1425만 | 0.35% |
39,867
+2,073
| +5% | +US$74.6만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
52
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.78억
| US$1338만 | 0.33% |
309,557
+160,929
| +108% | +US$692만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
53
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1323만 | 0.32% |
31,453
+2,470
| +9% | +US$98.2만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1310만 | 0.32% |
37,077
+1,642
| +5% | +US$58.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
55
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$1297만 | 0.32% |
518,155
-10,888
| -2% | -US$27.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1192만 | 0.29% |
15,953
-2,843
| -15% | -US$206만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1180만 | 0.29% |
48,560
+2,775
| +6% | +US$64.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
58
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35억
| US$1166만 | 0.29% |
507,769
+34,078
| +7% | +US$78.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
59
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1073만 | 0.26% |
198,674
+4,767
| +2% | +US$26.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1047만 | 0.26% |
135,810
-163
| -0.1% | -US$1.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
61
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45억
| US$1040만 | 0.26% |
465,244
+33,111
| +8% | +US$74.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$1004만 | 0.25% |
27,456
+1,130
| +4% | +US$38.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$978만 | 0.24% |
17,351
+2,851
| +20% | +US$174만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
64
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$924만 | 0.23% |
238,078
+14,551
| +7% | +US$54.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
65
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$914만 | 0.22% |
227,732
+14,722
| +7% | +US$61.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
66
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$868만 | 0.21% |
7,238
+1,047
| +17% | +US$107만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$837만 | 0.21% |
16,722
+2,425
| +17% | +US$117만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
68
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$786만 | 0.19% |
10,869
-661
| -6% | -US$30.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
69
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$760만 | 0.19% |
7,135
+1,091
| +18% | +US$95.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
70
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$726만 | 0.18% |
49,531
+26,553
| +116% | +US$386만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
71
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$725만 | 0.18% |
19,577
-131
| -0.7% | -US$4.68만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$716만 | 0.18% |
83,149
-3,083
| -4% | -US$25.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
73
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.77억
| US$711만 | 0.17% |
327,100
+24,928
| +8% | +US$54.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
74
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$691만 | 0.17% |
136,583
-7,405
| -5% | -US$37.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
75
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$670만 | 0.16% |
20,476
+6,910
| +51% | +US$215만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisory Alpha는 US$40.8억 상당의 612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Advisory Alpha의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 67개, 287개 증가, 187개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund으로, 193,822주를 보유했으며 가치는 US$252만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$1551만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund으로, US$252만 상당의 193,822주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisory Alpha로, 추정 증가액은 US$979만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1551만예요.
- Advisory Alpha는 2026년 2분기에 ProShares Ultra Semiconductors 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.8억 중 48%를 차지해요.
- Advisory Alpha는 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$40.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Advisory Alpha의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.