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Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.8억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
20.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.69%
1년 예상 수익률
+20.62%
3년 예상 수익률
+50.27%
5년 예상 수익률
+41.94%
10년 예상 수익률
+114.94%
AUM
US$40.8억
AUM 성장
+US$4.18억
(+11%)
자금 흐름
+US$3628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.8%
보유액
612
신규
67
증가
287
축소
187
청산됨
41
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.84% |
| 2 | 정보기술 | 4.19% |
| 3 | 금융 | 1.35% |
| 4 | 임의소비재 | 1.35% |
| 5 | 산업재 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$656만 | 0.16% |
57,915
+5,692
| +11% | +US$70.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
77
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$583만 | 0.14% |
115,968
+25,823
| +29% | +US$130만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
78
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.13억
| US$566만 | 0.14% |
137,093
+100,161
| +271% | +US$409만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$561만 | 0.14% |
22,094
+5,590
| +34% | +US$130만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
80
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$525만 | 0.13% |
38,417
+2,444
| +7% | +US$36.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
81
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94억
| US$511만 | 0.13% |
118,670
+6,760
| +6% | +US$28.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
82
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.94억
| US$485만 | 0.12% |
229,603
+11,944
| +5% | +US$25.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
83
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$454만 | 0.11% |
60,121
-2,210
| -4% | -US$18.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
84
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.49억
| US$414만 | 0.1% |
86,672
+26,104
| +43% | +US$123만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
85
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$406만 | 0.1% |
83,486
+14,937
| +22% | +US$74.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
86
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$395만 | 0.1% |
5,746
-3,200
| -36% | -US$213만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
87
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$394만 | 0.1% |
10,544
+1,723
| +20% | +US$53.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
88
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$386만 | 0.09% |
54,000
+5,092
| +10% | +US$44.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
89
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$3.2억
| US$382만 | 0.09% |
148,157
+1,586
| +1% | +US$4.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$373만 | 0.09% |
42,470
+15,087
| +55% | +US$136만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$370만 | 0.09% |
6,365
-1,816
| -22% | -US$74.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
92
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
US$1.27억
| US$354만 | 0.09% |
103,834
-3,483
| -3% | -US$11.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
93
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$351만 | 0.09% |
62,147
+9,363
| +18% | +US$52.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$2.26억
| US$348만 | 0.09% |
176,861
-54,287
| -23% | -US$107만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
95
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$347만 | 0.09% |
72,040
-14,425
| -17% | -US$68.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
96
KLA
KLAC
US$2163억
| US$342만 | 0.08% |
11,345
-75
| -0.7% | -US$1.49만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
97
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$342만 | 0.08% |
70,020
-68,147
| -49% | -US$328만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
98
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$340만 | 0.08% |
4,534
+507
| +13% | +US$36.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
99
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$336만 | 0.08% |
15,410
-721
| -4% | -US$15.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
100
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$335만 | 0.08% |
9,818
+3,445
| +54% | +US$78.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisory Alpha는 US$40.8억 상당의 612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Advisory Alpha의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 67개, 287개 증가, 187개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund으로, 193,822주를 보유했으며 가치는 US$252만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$1551만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund으로, US$252만 상당의 193,822주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisory Alpha로, 추정 증가액은 US$979만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1551만예요.
- Advisory Alpha는 2026년 2분기에 ProShares Ultra Semiconductors 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.8억 중 48%를 차지해요.
- Advisory Alpha는 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$40.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Advisory Alpha의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.