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Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.8억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
20.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.69%
1년 예상 수익률
+20.62%
3년 예상 수익률
+50.27%
5년 예상 수익률
+41.94%
10년 예상 수익률
+114.94%
AUM
US$40.8억
AUM 성장
+US$4.18억
(+11%)
자금 흐름
+US$3628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.8%
보유액
612
신규
67
증가
287
축소
187
청산됨
41
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.84% |
| 2 | 정보기술 | 4.19% |
| 3 | 금융 | 1.35% |
| 4 | 임의소비재 | 1.35% |
| 5 | 산업재 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$3906만 | 0.96% |
2,184,822
+37,274
| +2% | +US$67.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3897만 | 0.96% |
194,777
+12,492
| +7% | +US$257만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
28
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$3768만 | 0.92% |
1,527,811
-3,544
| -0.2% | -US$8.76만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
29
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$3500만 | 0.86% |
326,682
-3,973
| -1% | -US$45.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3296만 | 0.81% |
139,306
-5,839
| -4% | -US$134만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
31
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$2978만 | 0.73% |
404,310
-8,250
| -2% | -US$60.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$2830만 | 0.69% |
1,079,040
+15,056
| +1% | +US$39.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
33
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$2777만 | 0.68% |
412,915
+6,742
| +2% | +US$45.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$2674만 | 0.66% |
648,270
+52,950
| +9% | +US$218만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
35
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$2635만 | 0.65% |
320,063
+23,298
| +8% | +US$180만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$2488만 | 0.61% |
806,621
-42,202
| -5% | -US$130만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$2439만 | 0.6% |
955,598
+21,096
| +2% | +US$53.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2140만 | 0.52% |
57,359
+4,658
| +9% | +US$188만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$2132만 | 0.52% |
107,901
+6,199
| +6% | +US$120만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
40
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$2115만 | 0.52% |
415,988
-3,809
| -0.9% | -US$19.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
41
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2005만 | 0.49% |
632,443
+8,516
| +1% | +US$27만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1951만 | 0.48% |
221,997
+1,212
| +0.5% | +US$10.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
43
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1741만 | 0.43% |
73,039
+3,116
| +4% | +US$78.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$1612만 | 0.4% |
52,638
+2,659
| +5% | +US$76.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
45
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$1596만 | 0.39% |
455,568
+32,808
| +8% | +US$117만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
46
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$1561만 | 0.38% |
394,851
+22,452
| +6% | +US$86만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
47
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1552만 | 0.38% |
249,443
-906
| -0.4% | -US$5.72만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
48
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1508만 | 0.37% |
283,956
-35,884
| -11% | -US$205만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
49
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1467만 | 0.36% |
364,776
+22,753
| +7% | +US$88만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
50
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$1451만 | 0.36% |
320,069
-342,340
| -52% | -US$1551만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisory Alpha는 US$40.8억 상당의 612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Advisory Alpha의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 67개, 287개 증가, 187개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund으로, 193,822주를 보유했으며 가치는 US$252만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$1551만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund으로, US$252만 상당의 193,822주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisory Alpha로, 추정 증가액은 US$979만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1551만예요.
- Advisory Alpha는 2026년 2분기에 ProShares Ultra Semiconductors 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.8억 중 48%를 차지해요.
- Advisory Alpha는 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$40.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Advisory Alpha의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.