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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 0,96 % |
2.184.822
+37.274
| +2 % | +671.342 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
27
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 39 Mio. $ | 0,96 % |
194.777
+12.492
| +7 % | +2,57 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
28
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 0,92 % |
1.527.811
-3.544
| -0,2 % | -87.600 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
29
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 0,86 % |
326.682
-3.973
| -1 % | -452.759 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 0,81 % |
139.306
-5.839
| -4 % | -1,34 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
31
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,73 % |
404.310
-8.250
| -2 % | -606.560 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,69 % |
1.079.040
+15.056
| +1 % | +392.525 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
33
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,68 % |
412.915
+6.742
| +2 % | +450.556 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
34
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,66 % |
648.270
+52.950
| +9 % | +2,18 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
35
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,65 % |
320.063
+23.298
| +8 % | +1,8 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,61 % |
806.621
-42.202
| -5 % | -1,3 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,6 % |
955.598
+21.096
| +2 % | +538.159 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
38
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 21,4 Mio. $ | 0,52 % |
57.359
+4.658
| +9 % | +1,88 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,52 % |
107.901
+6.199
| +6 % | +1,2 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
40
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,52 % |
415.988
-3.809
| -0,9 % | -195.361 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
41
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,49 % |
632.443
+8.516
| +1 % | +270.166 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,48 % |
221.997
+1.212
| +0,5 % | +103.403 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
43
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 17,4 Mio. $ | 0,43 % |
73.039
+3.116
| +4 % | +782.142 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,4 % |
52.638
+2.659
| +5 % | +766.995 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
45
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,39 % |
455.568
+32.808
| +8 % | +1,17 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
46
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,38 % |
394.851
+22.452
| +6 % | +859.829 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
47
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,38 % |
249.443
-906
| -0,4 % | -57.219 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
48
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,37 % |
283.956
-35.884
| -11 % | -2,05 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
49
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,36 % |
364.776
+22.753
| +7 % | +880.104 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
50
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,36 % |
320.069
-342.340
| -52 % | -15,5 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .