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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Visa
V
756 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,08 % |
9.745
+1.861
| +24 % | +597.464 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
102
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,08 % |
18.053
+2.264
| +14 % | +392.648 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
103
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 3,23 Mio. $ | 0,08 % |
72.569
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
104
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
| 3,21 Mio. $ | 0,08 % |
75.972
+26.379
| +53 % | +1,1 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
105
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,08 % |
8.934
+358
| +4 % | +116.467 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
106
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
831 Mio. $
| 3,04 Mio. $ | 0,07 % |
68.525
+17.765
| +35 % | +772.053 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
107
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,07 % |
50.793
-933
| -2 % | -55.853 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
108
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,07 % |
2.602
+730
| +39 % | +547.420 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
109
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,07 % |
23.352
+4.310
| +23 % | +543.677 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
110
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,07 % |
18.208
+13.779
| +311 % | +1,94 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
111
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,07 % |
36.103
-2.968
| -8 % | -223.221 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
112
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,07 % |
63.105
-167.820
| -73 % | -7,52 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
113
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,07 % |
10.236
-233
| -2 % | -58.704 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
114
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,07 % |
6.777
+603
| +10 % | +223.501 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
115
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,07 % |
34.253
+9.494
| +38 % | +749.807 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
116
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,07 % |
36.575
-718
| -2 % | -52.970 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
117
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,07 % |
16.562
+3.496
| +27 % | +650.695 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
118
Costco
COST
438 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,07 % |
2.835
-2
| -0,1 % | -1.993 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
119
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,06 % |
5.113
-37
| -0,7 % | -20.003 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
120
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,06 % |
76.995
-58.088
| -43 % | -1,92 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
121
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 2,52 Mio. $ | 0,06 % |
+193.822
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,06 % |
9.774
+1.514
| +18 % | +325.731 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
123
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,06 % |
53.273
+4.747
| +10 % | +214.818 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
124
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,06 % |
99.693
-101.012
| -50 % | -2,46 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
125
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
21.367
+3.163
| +17 % | +338.268 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .