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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Visa
V
US$ 758 bi
| US$ 3,34 mi | 0,08% |
9.745
+1.861
| +24% | +US$ 597 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
102
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 3,27 mi | 0,08% |
18.053
+2.264
| +14% | +US$ 393 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
103
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 3,23 mi | 0,08% |
72.569
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
104
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 962 mi
| US$ 3,21 mi | 0,08% |
75.972
+26.379
| +53% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
105
Home Depot
HD
US$ 310 bi
| US$ 3,15 mi | 0,08% |
8.934
+358
| +4% | +US$ 116 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
106
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 832 mi
| US$ 3,04 mi | 0,07% |
68.525
+17.765
| +35% | +US$ 772 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
107
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 3,03 mi | 0,07% |
50.793
-933
| -2% | -US$ 55,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
108
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 3,01 mi | 0,07% |
2.602
+730
| +39% | +US$ 547 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Duke Energy
DUK
US$ 92,8 bi
| US$ 2,96 mi | 0,07% |
23.352
+4.310
| +23% | +US$ 544 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
110
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 22 bi
| US$ 2,94 mi | 0,07% |
18.208
+13.779
| +311% | +US$ 1,94 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 2,93 mi | 0,07% |
36.103
-2.968
| -8% | -US$ 223 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
112
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,05 bi
| US$ 2,88 mi | 0,07% |
63.105
-167.820
| -73% | -US$ 7,52 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
113
IBM
IBM
US$ 224 bi
| US$ 2,88 mi | 0,07% |
10.236
-233
| -2% | -US$ 58,7 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
114
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 2,82 mi | 0,07% |
6.777
+603
| +10% | +US$ 224 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
115
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 2,78 mi | 0,07% |
34.253
+9.494
| +38% | +US$ 750 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
116
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,8 bi
| US$ 2,77 mi | 0,07% |
36.575
-718
| -2% | -US$ 53 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
117
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,75 mi | 0,07% |
16.562
+3.496
| +27% | +US$ 651 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
118
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 2,66 mi | 0,07% |
2.835
-2
| -0,1% | -US$ 1,99 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
119
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,61 mi | 0,06% |
5.113
-37
| -0,7% | -US$ 20 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
120
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,8 bi
| US$ 2,61 mi | 0,06% |
76.995
-58.088
| -43% | -US$ 1,92 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
121
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 2,52 mi | 0,06% |
+193.822
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
AbbVie
ABBV
US$ 501 bi
| US$ 2,46 mi | 0,06% |
9.774
+1.514
| +18% | +US$ 326 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
123
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,23 bi
| US$ 2,45 mi | 0,06% |
53.273
+4.747
| +10% | +US$ 215 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
124
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,98 bi
| US$ 2,42 mi | 0,06% |
99.693
-101.012
| -50% | -US$ 2,46 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
125
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 2,3 mi | 0,06% |
21.367
+3.163
| +17% | +US$ 338 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.