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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boyd Group Services
BGSI
US$ 2,22 bi
| US$ 1,63 mi | 0,04% |
17.262
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,63 mi | 0,04% |
22.864
+648
| +3% | +US$ 45,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
153
Moody's
MCO
US$ 83,4 bi
| US$ 1,61 mi | 0,04% |
3.547
+415
| +13% | +US$ 186 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
154
Gentex
GNTX
US$ 4,41 bi
| US$ 1,61 mi | 0,04% |
63.527
-123
| -0,2% | -US$ 2,91 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
155
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 1,6 mi | 0,04% |
4.729
+812
| +21% | +US$ 260 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
156
Southern Company
SO
US$ 103 bi
| US$ 1,59 mi | 0,04% |
16.579
+6.064
| +58% | +US$ 571 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
157
3M
MMM
US$ 84,1 bi
| US$ 1,58 mi | 0,04% |
9.766
+2.325
| +31% | +US$ 352 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
158
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 13 bi
| US$ 1,58 mi | 0,04% |
1.880
-243
| -11% | -US$ 171 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
159
Marvell Technology
MRVL
US$ 215 bi
| US$ 1,54 mi | 0,04% |
+5.180
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
Emerson Electric
EMR
US$ 90,2 bi
| US$ 1,54 mi | 0,04% |
10.773
+3.544
| +49% | +US$ 499 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
161
Amphenol
APH
US$ 199 bi
| US$ 1,53 mi | 0,04% |
17.390
-342
| -2% | -US$ 24,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
162
Astera Labs
ALAB
US$ 50,1 bi
| US$ 1,53 mi | 0,04% |
+3.173
| Nova | +US$ 842 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
GE Vernova
GEV
US$ 242 bi
| US$ 1,53 mi | 0,04% |
1.300
-27
| -2% | -US$ 27,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
164
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
| US$ 1,53 mi | 0,04% |
12.768
-2.216
| -15% | -US$ 243 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
165
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 1,52 mi | 0,04% |
10.060
+1.045
| +12% | +US$ 165 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
166
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 1,51 mi | 0,04% |
3.169
+934
| +42% | +US$ 379 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
167
CSX Corp
CSX
US$ 89,2 bi
| US$ 1,5 mi | 0,04% |
31.562
+2.970
| +10% | +US$ 134 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
168
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 1,47 mi | 0,04% |
7.696
+3.916
| +104% | +US$ 556 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
169
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 64,8 bi
| US$ 1,47 mi | 0,04% |
6.388
+1.784
| +39% | +US$ 379 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
170
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 1,46 mi | 0,04% |
6.172
+1.086
| +21% | +US$ 255 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
Comfort Systems
FIX
US$ 51,8 bi
| US$ 1,46 mi | 0,04% |
734
+449
| +158% | +US$ 815 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
US$ 30,3 mi
| US$ 1,45 mi | 0,04% |
18.100
+9.750
| +117% | +US$ 740 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
173
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$ 564 mi
| US$ 1,43 mi | 0,04% |
35.049
-3.320
| -9% | -US$ 134 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
174
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,3 bi
| US$ 1,43 mi | 0,04% |
5.268
+1.844
| +54% | +US$ 478 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
175
United Parcel Service
UPS
US$ 83 bi
| US$ 1,42 mi | 0,03% |
13.248
+765
| +6% | +US$ 79,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.