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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.9%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boyd Group Services
BGSI
US$23.2億
| US$163萬 | 0.04% |
17,262
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
152
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$163萬 | 0.04% |
22,864
+648
| +3% | +US$4.51萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
153
Moody's
MCO
US$850億
| US$161萬 | 0.04% |
3,547
+415
| +13% | +US$18.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
154
Gentex
GNTX
US$45.8億
| US$161萬 | 0.04% |
63,527
-123
| -0.2% | -US$2,909 |
2023 Q2
12個季度
|
|
155
American Express
AXP
US$2196億
| US$160萬 | 0.04% |
4,729
+812
| +21% | +US$26萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
156
Southern Company
SO
US$1079億
| US$159萬 | 0.04% |
16,579
+6,064
| +58% | +US$57.1萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
157
3M
MMM
US$905億
| US$158萬 | 0.04% |
9,766
+2,325
| +31% | +US$35.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
158
Sterling Infrastructure
STRL
US$114億
| US$158萬 | 0.04% |
1,880
-243
| -11% | -US$17.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
159
Marvell Technology
MRVL
US$2008億
| US$154萬 | 0.04% |
+5,180
| 新 | +US$104萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
160
Emerson Electric
EMR
US$894億
| US$154萬 | 0.04% |
10,773
+3,544
| +49% | +US$49.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
161
Amphenol
APH
US$1802億
| US$153萬 | 0.04% |
17,390
-342
| -2% | -US$2.47萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
162
Astera Labs
ALAB
US$447億
| US$153萬 | 0.04% |
+3,173
| 新 | +US$84.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
163
GE Vernova
GEV
US$2204億
| US$153萬 | 0.04% |
1,300
-27
| -2% | -US$2.76萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
164
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459億
| US$153萬 | 0.04% |
12,768
-2,216
| -15% | -US$24.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
165
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$152萬 | 0.04% |
10,060
+1,045
| +12% | +US$16.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
166
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$151萬 | 0.04% |
3,169
+934
| +42% | +US$37.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
167
CSX Corp
CSX
US$957億
| US$150萬 | 0.04% |
31,562
+2,970
| +10% | +US$13.4萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
168
CrowdStrike
CRWD
US$2436億
| US$147萬 | 0.04% |
7,696
+3,916
| +104% | +US$55.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
169
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$695億
| US$147萬 | 0.04% |
6,388
+1,784
| +39% | +US$37.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
170
First Solar
FSLR
US$184億
| US$146萬 | 0.04% |
6,172
+1,086
| +21% | +US$25.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
171
Comfort Systems
FIX
US$450億
| US$146萬 | 0.04% |
734
+449
| +158% | +US$81.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
172
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
US$2927萬
| US$145萬 | 0.04% |
18,100
+9,750
| +117% | +US$74萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
173
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.66億
| US$143萬 | 0.04% |
35,049
-3,320
| -9% | -US$13.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
174
Illinois Tool Works
ITW
US$795億
| US$143萬 | 0.04% |
5,268
+1,844
| +54% | +US$47.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
175
United Parcel Service
UPS
US$864億
| US$142萬 | 0.03% |
13,248
+765
| +6% | +US$7.95萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。