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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.9%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$113萬 | 0.03% |
5,962
+1,290
| +28% | +US$23.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
202
Merck
MRK
US$3584億
| US$113萬 | 0.03% |
8,797
+1,594
| +22% | +US$18.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
203
Motorola Solutions
MSI
US$797億
| US$112萬 | 0.03% |
2,687
+751
| +39% | +US$31.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
204
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$112萬 | 0.03% |
7,607
+963
| +14% | +US$17.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
205
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$110萬 | 0.03% |
11,451
-11,573
| -50% | -US$110萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
206
CME Group
CME
US$1099億
| US$110萬 | 0.03% |
4,985
+173
| +4% | +US$4.79萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
207
Chubb
CB
US$1370億
| US$109萬 | 0.03% |
3,200
+1,569
| +96% | +US$51.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
208
United Rentals
URI
US$684億
| US$108萬 | 0.03% |
950
+245
| +35% | +US$23.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
209
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$108萬 | 0.03% |
37,133
-84,045
| -69% | -US$235萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
210
Delta Air Lines
DAL
US$505億
| US$107萬 | 0.03% |
11,473
+1,532
| +15% | +US$11.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
211
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| US$105萬 | 0.03% |
10,145
-3,248
| -24% | -US$38.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
212
Corpay
CPAY
US$268億
| US$104萬 | 0.03% |
3,122
+162
| +5% | +US$5.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
213
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$103萬 | 0.03% |
42,927
+1,631
| +4% | +US$4.27萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
214
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$103萬 | 0.03% |
12,474
-5,290
| -30% | -US$42.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
215
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$157億
| US$103萬 | 0.03% |
+3,860
| 新 | +US$65萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
216
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$102萬 | 0.03% |
8,239
+43
| +0.5% | +US$5,184 |
2024 Q1
9個季度
|
|
217
Yum! Brands
YUM
US$409億
| US$102萬 | 0.02% |
6,351
+419
| +7% | +US$6.49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
218
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9億
| US$101萬 | 0.02% |
15,366
+10,904
| +244% | +US$69.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
219
Trane Technologies
TT
US$979億
| US$99.4萬 | 0.02% |
2,022
+199
| +11% | +US$9.31萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
220
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$99.4萬 | 0.02% |
2,697
-288
| -10% | -US$11.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
221
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328億
| US$99.3萬 | 0.02% |
1,999
-2
| -0.1% | -US$886 |
2024 Q1
9個季度
|
|
222
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$99.1萬 | 0.02% |
12,939
-1,140
| -8% | -US$8.83萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
223
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$98.4萬 | 0.02% |
8,435
-4,241
| -33% | -US$57.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
224
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$98萬 | 0.02% |
968
+55
| +6% | +US$5.36萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
225
TTM Technologies
TTMI
US$84.4億
| US$97.3萬 | 0.02% |
+5,201
| 新 | +US$83.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。